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单位净值 (2025-10-24)

1.0776-0.03%
近1月:0.16%
近1年:2.05%

累计净值

1.1296
近3月:-0.23%
近3年:8.31%

近6月:-0.05%
成立来:13.29%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.10亿元(2025-06-30)基金经理:陈轶平
成 立 日:2021-07-08管 理 人海富通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.0776 1.1296 -0.03%
    10-23 1.0779 1.1299 -0.01%
    10-22 1.0780 1.1300 0.00%
    10-21 1.0780 1.1300 0.04%
    10-20 1.0776 1.1296 -0.04%
    10-17 1.0780 1.1300 0.06%
    10-16 1.0773 1.1293 0.02%
    10-15 1.0771 1.1291 0.00%
    10-14 1.0771 1.1291 0.00%
    10-13 1.0771 1.1291 0.03%
    10-10 1.0768 1.1288 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.16%
    -0.23%
    -0.05%
    -0.21%
    2.05%
    6.53%
    8.31%
    同类平均
    0.02%
    0.29%
    0.04%
    0.45%
    0.68%
    2.50%
    7.02%
    9.78%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    2792 | 3492
    2813 | 3488
    2725 | 3443
    2711 | 3347
    2733 | 3243
    2101 | 3134
    1164 | 2579
    1237 | 2207
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般

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