海富通利率债债券C(011116)基金净值_估值

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海富通利率债债券C(011116

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单位净值 (2025-01-03): 1.08260.05%; 近1月：1.57%; 近1年：6.12%

累计净值: 1.1346; 近3月：2.57%; 近3年：11.70%

: 近6月：3.24%; 成立来：13.81%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.26亿元（2024-09-30）	基金经理：陈轶平
成立日：2021-07-08	管理人：海富通基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 8.36% --
24特别 7.48% --
23农发 6.56% --
21国开 6.54% --
16国开 5.75% --
前五持仓占比合计：34.69%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	8.36%	--
24特别	7.48%	--
23农发	6.56%	--
21国开	6.54%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.0826	1.1346	0.05%
01-02	1.0821	1.1341	0.20%
12-31	1.0799	1.1319	0.10%
12-30	1.0788	1.1308	-0.03%
12-27	1.0791	1.1311	0.14%
12-26	1.0776	1.1296	0.09%
12-25	1.0766	1.1286	-0.08%
12-24	1.0775	1.1295	-0.11%
12-23	1.0787	1.1307	0.05%
12-20	1.0782	1.1302	0.20%
12-19	1.0760	1.1280	0.07%

更多净值信息>

海富通利率债债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-06-20 每份派现金0.0300元
2022-03-22 每份派现金0.0220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.32%	1.57%	2.57%	3.24%	0.25%	6.12%	8.84%	11.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	1.15%	2.15%	2.63%	0.20%	5.46%	9.90%	12.75%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1235 \| 3316	681 \| 3258	822 \| 3183	550 \| 3060	905 \| 3316	544 \| 2766	1121 \| 2359	876 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.31%	0.69%	1.31%	1.28%	0.78%	0.37%	1.25%	0.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	832 \| 3316	448 \| 3195	1150 \| 3363	1183 \| 3229	1920 \| 3111	2144 \| 2942	1139 \| 2849	2513 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	一般	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.71%	2.76%	2.58%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	577 \| 3316	2092 \| 3111	776 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-08~至今陈轶平 3年又182天 13.81%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-08~至今	陈轶平	3年又182天	13.81%

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近1月收益	728,600.00

2024-06-20	每份派现金0.0300元
2022-03-22	每份派现金0.0220元

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