海富通利率债债券C(011116)基金净值_估值

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海富通利率债债券C(011116

)

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单位净值 (2024-12-03): 1.0659-0.02%; 近1月：0.76%; 近1年：5.16%

累计净值: 1.1179; 近3月：0.90%; 近3年：10.67%

: 近6月：2.23%; 成立来：12.06%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.26亿元（2024-09-30）	基金经理：陈轶平
成立日：2021-07-08	管理人：海富通基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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19国开 8.36% --
24特别 7.48% --
23农发 6.56% --
21国开 6.54% --
16国开 5.75% --
前五持仓占比合计：34.69%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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19国开	8.36%	--
24特别	7.48%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0659	1.1179	-0.02%
12-02	1.0661	1.1181	0.23%
11-29	1.0637	1.1157	0.09%
11-28	1.0627	1.1147	0.10%
11-27	1.0616	1.1136	0.00%
11-26	1.0616	1.1136	0.02%
11-25	1.0614	1.1134	0.08%
11-22	1.0606	1.1126	0.01%
11-21	1.0605	1.1125	0.08%
11-20	1.0596	1.1116	-0.02%
11-19	1.0598	1.1118	0.05%

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海富通利率债债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-06-20 每份派现金0.0300元
2022-03-22 每份派现金0.0220元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.41%	0.76%	0.90%	2.23%	4.34%	5.16%	7.75%	10.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	782 \| 2899	1226 \| 2887	966 \| 2819	435 \| 2686	592 \| 2450	525 \| 2383	984 \| 2026	817 \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.69%	1.31%	1.28%	0.78%	0.37%	1.25%	0.34%	0.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	448 \| 3195	1150 \| 3365	1183 \| 3231	1920 \| 3113	2146 \| 2944	1139 \| 2851	2515 \| 2778	419 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.76%	2.58%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2094 \| 3113	778 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-08~至今陈轶平 3年又150天 12.06%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-08~至今	陈轶平	3年又150天	12.06%

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2024-06-20	每份派现金0.0300元
2022-03-22	每份派现金0.0220元

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