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华商中证同业存单AAA指数7天持有(019964
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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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净值估算(25-04-02 15:00)

--
近1月:0.20%
近1年:1.55%

单位净值 (2025-04-02)

1.01670.01%
近3月:0.17%
近3年:--

累计净值

1.0167
近6月:0.63%
成立来:1.66%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:19.90亿元(2024-12-31)基金经理:杜磊
成 立 日:2024-03-01管 理 人华商基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证同业存单AAA指数 | 年化跟踪误差:0.14%
锁定期:买入后锁定期7天,期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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    |净值估算平均偏差:0.01%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    1.011.011.011.021.021.021.02FebMarApr
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8670 -0.23%
华夏大盘精选混 15.0770 -0.19%
富国全球科技互 2.6655 1.76%
南方中证500 1.6477 0.10%
鹏华中证500 1.7023 0.13%
富国中证军工指 1.0080 -1.08%
融通内需驱动混 2.5740 0.51%
银华领先策略混 1.1265 0.70%
泰信优质生活混 0.6229 -0.27%
申万菱信消费增 1.2620 0.96%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.20%
    0.17%
    0.63%
    0.17%
    1.55%
    --
    --
    同类平均
    0.12%
    0.16%
    -0.35%
    1.75%
    -0.25%
    3.49%
    7.40%
    10.10%
    沪深300
    -0.89%
    -0.15%
    1.68%
    -3.32%
    -1.28%
    8.48%
    -4.11%
    -9.16%
    跟踪标的
    0.06%
    0.26%
    0.34%
    0.97%
    0.36%
    2.07%
    4.70%
    7.13%
    同类排名
    484 | 577
    173 | 574
    64 | 560
    490 | 525
    72 | 560
    391 | 440
    -- | 328
    -- | 255
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    不佳

    优秀

    不佳

    --

    --

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    • 今年
    • 成立来
    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%OctNovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300华商中证同业存单AAA
    对比
    PK当前基金
  • 亿010203040506003-0106-3009-3012-31
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    杜磊
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    7年又75天
    现任基金资产规模:
    324.20亿(9只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    3 %6 %9 %任期收益同类平均
    截止至:2025-04-02
    截止至:2025-04-02
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