富国中债0-2年国开行债券指数A(010859)基金净值_估值

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富国中债0-2年国开行债券指数A(010859

)

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单位净值 (2024-12-17): 1.05020.00%; 近1月：0.78%; 近1年：3.68%

累计净值: 1.1202; 近3月：0.99%; 近3年：8.83%

: 近6月：1.66%; 成立来：12.44%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：13.22亿元（2024-09-30）	基金经理：吴旅忠
成立日：2020-12-22	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中债-0-2年国开行债券财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.39%

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 19.61% --
21国开 13.85% --
23国开 11.42% --
22国开 10.42% --
15国开 8.31% --
前五持仓占比合计：63.61%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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20国开	19.61%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-17	1.0502	1.1202	0.00%
12-16	1.0502	1.1202	0.05%
12-13	1.0497	1.1197	0.10%
12-12	1.0486	1.1186	0.08%
12-11	1.0478	1.1178	0.02%
12-10	1.0476	1.1176	0.11%
12-09	1.0465	1.1165	0.05%
12-06	1.0460	1.1160	0.00%
12-05	1.0460	1.1160	0.00%
12-04	1.0460	1.1160	0.05%
12-03	1.0455	1.1155	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	0.78%	0.99%	1.66%	3.29%	3.68%	6.44%	8.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.37%	1.25%	1.52%	2.62%	4.77%	5.19%	8.48%	11.26%
沪深300	-1.84%	-1.18%	24.14%	10.91%	14.31%	17.37%	-0.81%	-20.84%
跟踪标的跟踪标的：中债-0-2年国开行债券财富(总值)指数	0.12%	0.37%	0.68%	1.27%	2.70%	2.96%	5.59%	7.96%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	365 \| 548	384 \| 540	360 \| 513	350 \| 483	298 \| 400	290 \| 385	249 \| 310	216 \| 248
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.37%	0.80%	1.02%	0.71%	0.34%	1.05%	0.42%	0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-0-2年国开行债券财富(总值)指数	0.47%	0.72%	0.83%	0.68%	0.42%	0.86%	0.52%	0.33%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	380 \| 526	333 \| 495	263 \| 447	221 \| 408	300 \| 365	233 \| 358	258 \| 348	174 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.54%	2.49%	3.44%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	236 \| 408	165 \| 341	176 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-12-22~至今吴旅忠 3年又362天 12.44%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-22~至今	吴旅忠	3年又362天	12.44%

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2023-12-26	每份派现金0.0120元
2023-07-27	每份派现金0.0150元
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