易方达中债1-3年国开债A(007169)基金净值_估值

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易方达中债1-3年国开债A(007169

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.01830.00%; 近1月：0.73%; 近1年：3.82%

累计净值: 1.1873; 近3月：1.19%; 近3年：9.63%

: 近6月：1.74%; 成立来：20.33%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：36.71亿元（2024-09-30）	基金经理：杨真
成立日：2019-04-29	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.83%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 19.68% --
21国开 13.73% --
23国开 12.82% --
19国开 11.57% --
21国开 11.55% --
前五持仓占比合计：69.35%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0183	1.1873	0.00%
12-27	1.0183	1.1873	0.05%
12-26	1.0178	1.1868	0.02%
12-25	1.0176	1.1866	-0.04%
12-24	1.0180	1.1870	0.01%
12-23	1.0179	1.1869	0.07%
12-20	1.0172	1.1862	0.08%
12-19	1.0164	1.1854	0.04%
12-18	1.0160	1.1850	0.02%
12-17	1.0158	1.1848	-0.01%
12-16	1.0159	1.1849	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.73%	1.19%	1.74%	3.80%	3.82%	6.74%	9.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	1.18%	1.95%	2.56%	5.01%	5.01%	8.27%	11.24%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	0.04%	0.70%	1.03%	0.49%	0.20%	0.20%	-0.64%	-1.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	69 \| 553	398 \| 542	404 \| 526	351 \| 491	284 \| 400	283 \| 400	239 \| 316	199 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.54%	0.93%	1.08%	0.74%	0.40%	1.17%	0.50%	0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%	-0.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	240 \| 526	293 \| 495	242 \| 447	202 \| 408	243 \| 365	186 \| 358	167 \| 348	66 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.83%	2.65%	3.71%	3.08%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	186 \| 408	104 \| 341	125 \| 309	21 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-18~至今	杨真	4年又14天	14.17%
2020-11-28~2020-12-17	王晓晨杨真	19天	0.56%
2019-11-22~2020-11-27	王晓晨纪玲云	1年又6天	2.76%
2019-04-29~2019-11-21	王晓晨	206天	2.00%

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2024-07-09	每份派现金0.0090元
2024-04-10	每份派现金0.0100元
2024-01-09	每份派现金0.0052元
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2023-07-06	每份派现金0.0090元
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