创金合信聚利债券E(022100)基金净值_估值

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创金合信聚利债券E(022100

)

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单位净值 (2025-03-25): 1.16830.05%; 近1月：0.11%; 近1年：--

累计净值: 1.1683; 近3月：-0.09%; 近3年：--

: 近6月：0.37%; 成立来：1.60%

类型：债券型-混合二级	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：黄浩东等
成立日：2024-08-29	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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20国开 9.58% --
22鲁黄 9.00% --
22鲁黄 9.00% --
22国信04 8.91% --
前五持仓占比合计：46.07%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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20国开	9.58%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-25	1.1683	1.1683	0.05%
03-24	1.1677	1.1677	0.03%
03-21	1.1674	1.1674	0.03%
03-20	1.1671	1.1671	0.11%
03-19	1.1658	1.1658	0.04%
03-18	1.1653	1.1653	0.03%
03-17	1.1649	1.1649	-0.08%
03-14	1.1658	1.1658	0.06%
03-13	1.1651	1.1651	0.06%
03-12	1.1644	1.1644	0.08%
03-11	1.1635	1.1635	-0.15%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.34%
华夏大盘精选混	15.2160	-0.33%
富国全球科技互	2.7470	2.37%
南方中证500	1.6602	-0.34%
鹏华中证500	1.7144	-0.33%
富国中证军工指	1.0380	-0.38%
融通内需驱动混	2.5600	-1.16%
银华领先策略混	1.1106	-0.52%
泰信优质生活混	0.6227	-1.27%
申万菱信消费增	1.2030	-1.39%

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截止至2025-03-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	0.11%	-0.09%	0.37%	-0.43%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.47%	-0.01%	1.08%	5.58%	1.06%	5.66%	5.03%	6.52%
沪深300	-1.88%	0.17%	-1.34%	15.60%	-0.07%	11.53%	-2.35%	-5.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	110 \| 1303	612 \| 1293	1006 \| 1274	1179 \| 1223	1107 \| 1274	-- \| 1126	-- \| 939	-- \| 759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.16%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	795 \| 1292	-- \| 1251	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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选择基金经理：
黄浩东
金莉
吕沂洋
黄浩东
★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
4年又213天
现任基金资产规模：
5.12亿(12只基金)
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截止至：2025-03-25
截止至：2025-03-25
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-01-22~至今黄浩东金莉吕沂洋 63天 -0.33%
2024-08-29~2025-01-21 黄浩东金莉 145天 1.94%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-22~至今	黄浩东金莉吕沂洋	63天	-0.33%
2024-08-29~2025-01-21	黄浩东金莉	145天	1.94%

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