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单位净值 (2025-10-24)

1.36700.00%
近1月:0.41%
近1年:1.94%

累计净值

1.3960
近3月:0.03%
近3年:7.57%

近6月:0.60%
成立来:39.92%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.72亿元(2025-06-30)基金经理:黄莹洁
成 立 日:2016-11-28管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.3670 1.3960 0.00%
    10-23 1.3670 1.3960 0.02%
    10-22 1.3667 1.3957 0.04%
    10-21 1.3661 1.3951 0.03%
    10-20 1.3657 1.3947 -0.01%
    10-17 1.3658 1.3948 0.10%
    10-16 1.3645 1.3935 0.05%
    10-15 1.3638 1.3928 0.00%
    10-14 1.3638 1.3928 0.01%
    10-13 1.3636 1.3926 0.11%
    10-10 1.3621 1.3911 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.41%
    0.03%
    0.60%
    0.61%
    1.94%
    5.51%
    7.57%
    同类平均
    0.02%
    0.29%
    0.04%
    0.45%
    0.68%
    2.50%
    7.02%
    9.78%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    463 | 3492
    414 | 3488
    1901 | 3443
    1397 | 3347
    1760 | 3243
    2261 | 3134
    1862 | 2579
    1589 | 2207
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

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交银施罗德基金

管理规模:5034.38亿旗下基金:269只
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