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单位净值 (2025-06-13)

1.36670.01%
近1月:0.31%
近1年:2.18%

累计净值

1.3957
近3月:1.37%
近3年:9.12%

近6月:0.83%
成立来:39.88%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.64亿元(2025-03-31)基金经理:黄莹洁
成 立 日:2016-11-28管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-13 1.3667 1.3957 0.01%
    06-12 1.3665 1.3955 0.01%
    06-11 1.3664 1.3954 0.03%
    06-10 1.3660 1.3950 0.01%
    06-09 1.3658 1.3948 0.04%
    06-06 1.3653 1.3943 0.04%
    06-05 1.3647 1.3937 0.01%
    06-04 1.3645 1.3935 0.01%
    06-03 1.3644 1.3934 0.01%
    05-30 1.3643 1.3933 0.05%
    05-29 1.3636 1.3926 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.31%
    1.37%
    0.83%
    0.59%
    2.18%
    6.37%
    9.12%
    同类平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    沪深300
    -0.25%
    -0.82%
    -1.21%
    -1.75%
    -1.80%
    9.59%
    -0.02%
    -7.76%
    同类排名
    966 | 3430
    696 | 3386
    982 | 3325
    2064 | 3235
    1837 | 3275
    2564 | 2999
    1602 | 2449
    1485 | 2087
    四分位排名

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    一般

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