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单位净值 (2025-02-17)

1.3594-0.07%
近1月:0.04%
近1年:3.01%

累计净值

1.3884
近3月:1.07%
近3年:9.79%

近6月:1.18%
成立来:39.14%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.06亿元(2024-12-31)基金经理:黄莹洁
成 立 日:2016-11-28管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-0912-2301-0602-032019-012024-011.341.341.351.351.361.36
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-0912-2301-0602-032019-012024-011.371.381.381.391.391.40
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-17 1.3594 1.3884 -0.07%
    02-14 1.3604 1.3894 -0.06%
    02-13 1.3612 1.3902 -0.01%
    02-12 1.3613 1.3903 0.01%
    02-11 1.3612 1.3902 0.00%
    02-10 1.3612 1.3902 -0.05%
    02-07 1.3619 1.3909 0.02%
    02-06 1.3616 1.3906 0.07%
    02-05 1.3606 1.3896 0.05%
    01-27 1.3599 1.3889 0.12%
    01-24 1.3583 1.3873 -0.01%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8580 0.94%
华夏大盘精选混 15.1850 0.22%
富国全球科技互 2.8524 2.37%
南方中证500 1.6617 0.79%
鹏华中证500 1.7127 0.79%
富国中证军工指 1.0100 -0.20%
融通内需驱动混 2.6260 0.31%
银华领先策略混 1.0722 -0.28%
泰信优质生活混 0.6760 -0.04%
申万菱信消费增 1.2430 -0.80%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.13%
    0.04%
    1.07%
    1.18%
    0.05%
    3.01%
    7.93%
    9.79%
    同类平均
    -0.16%
    0.02%
    1.53%
    1.96%
    0.07%
    4.55%
    9.26%
    12.01%
    沪深300
    1.19%
    3.54%
    -0.54%
    17.99%
    0.32%
    17.31%
    -2.16%
    -14.73%
    同类排名
    439 | 1090
    480 | 1091
    740 | 1058
    827 | 1019
    379 | 1087
    755 | 912
    401 | 766
    422 | 677
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.309-0910-0711-0412-0212-3002-03-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00% + 40.00%
    交银裕隆纯债债券C
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-31051015202530
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额2024033120240630202409302024123101020
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    黄莹洁
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    9年又269天
    现任基金资产规模:
    2142.10亿(23只基金)
    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%10%20%30%40%50%
    截止至:2025-02-14
    截止至:2025-02-14
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