国投瑞银顺晖一年定开债发起(015624)基金净值_估值

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国投瑞银顺晖一年定开债发起(015624

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单位净值 (2024-12-30): 1.06560.00%; 近1月：1.33%; 近1年：6.08%

累计净值: 1.0999; 近3月：2.41%; 近3年：--

: 近6月：2.75%; 成立来：10.16%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：52.02亿元（2024-09-30）	基金经理：李鸥
成立日：2022-11-15	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-12-08～12-12/2025-12-08～12-12

预估开放申购时间：
2025年12月05日15:00~12月12日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月05日15:00~12月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
21兴业 6.76% --
21中国 5.49% --
22宁波 4.71% --
22银河G5 4.70% --
23国开 4.14% --
前五持仓占比合计：25.80%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21兴业	6.76%	--
21中国	5.49%	--
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22银河G5	4.70%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0656	1.0999	0.00%
12-27	1.0656	1.0999	0.17%
12-26	1.0638	1.0981	0.06%
12-25	1.0632	1.0975	-0.09%
12-24	1.0642	1.0985	-0.08%
12-23	1.0650	1.0993	0.04%
12-20	1.0646	1.0989	0.18%
12-19	1.0627	1.0970	0.01%
12-18	1.0626	1.0969	-0.10%
12-17	1.0637	1.0980	-0.06%
12-16	1.0643	1.0986	0.20%

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国投瑞银顺晖一年定开债发起成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-07-26 每份派现金0.0160元
2023-07-31 每份派现金0.0183元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	1.33%	2.41%	2.75%	6.06%	6.08%	10.51%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	487 \| 2934	710 \| 2916	493 \| 2855	576 \| 2733	330 \| 2445	328 \| 2445	285 \| 2069	-- \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.33%	1.69%	1.51%	1.03%	0.39%	1.61%	1.09%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1409 \| 3195	337 \| 3365	599 \| 3231	897 \| 3113	1995 \| 2944	222 \| 2851	950 \| 2778	-- \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	优秀	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.19%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	802 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-15~至今李鸥 2年又46天 10.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-15~至今	李鸥	2年又46天	10.16%

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近1月收益	728,600.00

2024-07-26	每份派现金0.0160元
2023-07-31	每份派现金0.0183元

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