工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(007650)基金净值_估值

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工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(007650

)

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单位净值 (2024-12-18): 1.18760.16%; 近1月：1.47%; 近1年：6.06%

累计净值: 1.1876; 近3月：13.72%; 近3年：-13.43%

: 近6月：6.95%; 成立来：18.76%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.81亿元（2024-09-30）	基金经理：蒋华安
成立日：2019-09-17	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达中债新综指发...	8.76%	0.23%
富国全球债券(QD...	8.22%	-0.16%
工银创新动力股票	7.99%	-0.43%
工银纯债债券B	7.75%	0.09%
港股通互联网ETF	7.68%	-0.01%
十年国债ETF	4.34%	0.33%
广发全球精选股票(...	3.70%	-0.18%
易方达供给改革混合	3.38%	0.48%
有色金属ETF	3.00%	-0.69%
华商新趋势优选混合	2.97%	0.03%

前十持仓占比合计：57.79%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.1876	1.1876	0.16%
12-17	1.1857	1.1857	-0.35%
12-16	1.1899	1.1899	-0.49%
12-13	1.1957	1.1957	-0.90%
12-12	1.2066	1.2066	0.49%
12-11	1.2007	1.2007	0.10%
12-10	1.1995	1.1995	0.35%
12-09	1.1953	1.1953	-0.10%
12-06	1.1965	1.1965	0.66%
12-05	1.1887	1.1887	0.07%
12-04	1.1879	1.1879	-0.34%

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工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.09%	1.47%	13.72%	6.95%	5.74%	6.06%	-2.13%	-13.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.53%	0.24%	11.41%	5.69%	4.38%	5.90%	-1.96%	-14.36%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	171 \| 288	104 \| 288	101 \| 288	63 \| 286	95 \| 269	118 \| 267	79 \| 202	42 \| 91
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.55%	-1.23%	-1.17%	-2.66%	-3.54%	-2.59%	1.93%	-0.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	138 \| 292	208 \| 295	125 \| 290	122 \| 281	108 \| 271	144 \| 256	168 \| 236	70 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.77%	-12.16%	0.78%	30.27%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	101 \| 281	54 \| 228	79 \| 116	18 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-17~至今蒋华安 5年又97天 18.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-17~至今	蒋华安	5年又97天	18.76%

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