工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(007650)基金净值_估值

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工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(007650

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单位净值 (2025-03-19): 1.25250.04%; 近1月：1.42%; 近1年：12.33%

累计净值: 1.2525; 近3月：5.36%; 近3年：1.68%

: 近6月：18.68%; 成立来：25.25%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.79亿元（2024-12-31）	基金经理：蒋华安
成立日：2019-09-17	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
工银创新动力股票	9.06%	-0.52%
易方达中债新综指(...	8.52%	0.02%
富国全球债券(QD...	7.57%	0.12%
港股通互联网ETF	7.56%	-2.52%
工银纯债债券B	7.35%	0.03%
黄金ETF	4.97%	-0.37%
广发全球精选股票(...	3.73%	-0.59%
十年国债ETF	3.47%	-0.09%
易方达中债新综指(...	3.21%	0.02%
纳指ETF	2.96%	-0.21%

前十持仓占比合计：58.40%

持仓截止日期: 2024-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-19	1.2525	1.2525	0.04%
03-18	1.2520	1.2520	0.60%
03-17	1.2445	1.2445	0.02%
03-14	1.2442	1.2442	1.12%
03-13	1.2304	1.2304	-0.51%
03-12	1.2367	1.2367	-0.12%
03-11	1.2382	1.2382	-0.26%
03-10	1.2414	1.2414	-0.39%
03-07	1.2462	1.2462	-0.34%
03-06	1.2505	1.2505	1.04%
03-05	1.2376	1.2376	0.60%

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工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.28%	1.42%	5.36%	18.68%	6.32%	12.33%	3.86%	1.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.15%	-0.11%	2.92%	14.61%	3.49%	7.90%	-1.41%	-4.57%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	49 \| 287	151 \| 286	34 \| 284	79 \| 283	32 \| 285	53 \| 274	41 \| 214	18 \| 98
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.85%	6.55%	-1.23%	-1.17%	-2.66%	-3.54%	-2.59%	1.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	48 \| 287	138 \| 292	208 \| 295	125 \| 290	122 \| 281	108 \| 271	144 \| 256	168 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.89%	-6.77%	-12.16%	0.78%	30.27%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	114 \| 287	101 \| 281	54 \| 228	79 \| 116	18 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-17~至今蒋华安 5年又189天 25.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-17~至今	蒋华安	5年又189天	25.25%

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