工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(007650)基金净值_估值

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工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(007650

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.0983-0.42%; 近1月：-1.50%; 近1年：-10.69%

累计净值: 1.0983; 近3月：2.31%; 近3年：-19.85%

: 近6月：-2.08%; 成立来：9.83%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.74亿元（2024-03-31）	基金经理：蒋华安
成立日：2019-09-17	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达中债新综指发...	9.13%	0.10%
富国全球债券(QD...	8.79%	0.08%
工银纯债债券B	8.23%	0.03%
工银创新动力股票	5.95%	-1.50%
十年国债ETF	4.51%	0.13%
光大保德信信用添益...	4.06%	-0.11%
广发全球精选股票(...	3.81%	1.41%
易方达供给改革混合	3.32%	-0.18%
华夏智胜价值成长股...	2.96%	-0.40%
汇添富全球移动互联...	2.75%	1.47%

前十持仓占比合计：53.51%

持仓截止日期: 2024-03-31

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0983	1.0983	-0.42%
04-18	1.1029	1.1029	-0.08%
04-17	1.1038	1.1038	0.84%
04-16	1.0946	1.0946	-1.13%
04-15	1.1071	1.1071	-0.04%
04-12	1.1075	1.1075	-0.07%
04-11	1.1083	1.1083	0.19%
04-10	1.1062	1.1062	-0.44%
04-09	1.1111	1.1111	0.15%
04-08	1.1094	1.1094	-0.44%
04-03	1.1143	1.1143	-0.11%

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工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.83%	-1.50%	2.31%	-2.08%	-2.21%	-10.69%	-8.02%	-19.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.45%	-0.88%	3.95%	-0.74%	-1.92%	-10.28%	-8.10%	-16.75%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	257 \| 290	213 \| 289	178 \| 281	161 \| 269	187 \| 280	108 \| 234	37 \| 115	56 \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	良好	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-1.17%	-2.66%	-3.54%	-2.59%	1.93%	-0.51%	-5.39%	4.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%	-6.73%	3.85%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	125 \| 290	122 \| 281	108 \| 271	144 \| 256	168 \| 236	70 \| 228	29 \| 157	38 \| 141
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.77%	-12.16%	0.78%	30.27%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	101 \| 281	54 \| 228	79 \| 116	18 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-17~至今蒋华安 4年又221天 9.83%
更多工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-17~至今	蒋华安	4年又221天	9.83%

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