方正富邦稳裕纯债C(013379)基金净值_估值

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方正富邦稳裕纯债C(013379

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单位净值 (2025-01-27): 1.05810.10%; 近1月：0.16%; 近1年：4.76%

累计净值: 1.1311; 近3月：1.93%; 近3年：11.20%

: 近6月：1.43%; 成立来：13.34%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：区德成等
成立日：2021-09-29	管理人：方正富邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

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24恒逸 10.18% --
24恒逸 10.18% --
22河北 7.04% --
22河北 7.04% --
20柳投04 6.24% --
前五持仓占比合计：40.68%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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24恒逸	10.18%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0581	1.1311	0.10%
01-24	1.0570	1.1300	-0.02%
01-23	1.0572	1.1302	-0.05%
01-22	1.0577	1.1307	0.02%
01-21	1.0575	1.1305	0.01%
01-20	1.0574	1.1304	-0.03%
01-17	1.0577	1.1307	-0.05%
01-16	1.0582	1.1312	-0.09%
01-15	1.0592	1.1322	0.00%
01-14	1.0592	1.1322	0.01%
01-13	1.0591	1.1321	-0.05%

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方正富邦稳裕纯债C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-12-13 每份派现金0.0180元
2024-06-12 每份派现金0.0300元
2023-12-07 每份派现金0.0250元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★★

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.16%	1.93%	1.43%	0.02%	4.76%	9.00%	11.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2111 \| 2991	1531 \| 3311	1297 \| 3196	2171 \| 3085	2068 \| 3310	1010 \| 2777	959 \| 2364	798 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.92%	0.28%	1.51%	1.42%	0.88%	0.45%	1.46%	0.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1464 \| 3316	1627 \| 3195	627 \| 3363	794 \| 3229	1473 \| 3111	1647 \| 2942	456 \| 2849	2012 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	良好	一般	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.21%	3.36%	2.88%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	864 \| 3316	1473 \| 3111	454 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-12~至今区德成吴佩珊 171天 1.16%
2021-09-29~2024-08-11 区德成 2年又317天 12.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-12~至今	区德成吴佩珊	171天	1.16%
2021-09-29~2024-08-11	区德成	2年又317天	12.04%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-13	每份派现金0.0180元
2024-06-12	每份派现金0.0300元
2023-12-07	每份派现金0.0250元

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