方正富邦稳裕纯债C(013379)基金净值_估值

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方正富邦稳裕纯债C(013379

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单位净值 (2024-12-11): 1.07060.00%; 近1月：1.25%; 近1年：5.41%

累计净值: 1.1256; 近3月：0.70%; 近3年：11.80%

: 近6月：2.05%; 成立来：12.76%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：区德成等
成立日：2021-09-29	管理人：方正富邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24恒逸 9.98% --
23国开 8.10% --
22河北 7.01% --
23钦州 6.38% --
20柳投04 6.24% --
前五持仓占比合计：37.71%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-11	1.0706	1.1256	0.00%
12-10	1.0706	1.1256	0.13%
12-09	1.0692	1.1242	0.05%
12-06	1.0687	1.1237	0.03%
12-05	1.0684	1.1234	0.07%
12-04	1.0676	1.1226	0.08%
12-03	1.0667	1.1217	0.05%
12-02	1.0662	1.1212	0.19%
11-29	1.0642	1.1192	0.09%
11-28	1.0632	1.1182	0.05%
11-27	1.0627	1.1177	0.06%

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方正富邦稳裕纯债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-06-12 每份派现金0.0300元
2023-12-07 每份派现金0.0250元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	1.25%	0.70%	2.05%	4.69%	5.41%	8.62%	11.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	0.98%	1.14%	2.19%	4.67%	5.25%	9.48%	12.24%
沪深300	1.48%	-3.44%	25.19%	12.59%	16.25%	16.65%	-0.24%	-21.09%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1513 \| 2906	606 \| 2897	2255 \| 2837	1135 \| 2701	728 \| 2448	689 \| 2400	932 \| 2042	540 \| 1717
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.28%	1.51%	1.42%	0.88%	0.45%	1.46%	0.53%	0.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1627 \| 3195	627 \| 3365	794 \| 3231	1473 \| 3113	1649 \| 2944	456 \| 2851	2014 \| 2778	371 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	一般	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.36%	2.88%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1473 \| 3113	456 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-12~至今区德成吴佩珊 122天 0.64%
2021-09-29~2024-08-11 区德成 2年又317天 12.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-12~至今	区德成吴佩珊	122天	0.64%
2021-09-29~2024-08-11	区德成	2年又317天	12.04%

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近1月收益	728,600.00

2024-06-12	每份派现金0.0300元
2023-12-07	每份派现金0.0250元

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