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单位净值 (2026-02-24)

0.98630.05%
近1月:0.31%
近1年:-1.80%

累计净值

1.1090
近3月:0.23%
近3年:6.46%

近6月:-0.08%
成立来:10.87%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:吴佩珊
成 立 日:2021-09-29管 理 人方正富邦基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-24 0.9863 1.1090 0.05%
    02-13 0.9858 1.1085 0.02%
    02-12 0.9856 1.1083 0.02%
    02-11 0.9854 1.1081 0.03%
    02-10 0.9851 1.1078 0.03%
    02-09 0.9848 1.1075 0.03%
    02-06 0.9845 1.1072 0.03%
    02-05 0.9842 1.1069 0.02%
    02-04 0.9840 1.1067 0.00%
    02-03 0.9840 1.1067 -0.01%
    02-02 0.9841 1.1068 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.31%
    0.23%
    -0.08%
    0.58%
    -1.80%
    1.94%
    6.46%
    同类平均
    0.05%
    0.27%
    0.46%
    0.95%
    0.50%
    1.85%
    5.72%
    10.79%
    沪深300
    1.01%
    0.11%
    5.83%
    7.53%
    1.68%
    18.59%
    34.90%
    15.92%
    同类排名
    1199 | 3268
    690 | 3266
    2735 | 3254
    3097 | 3202
    766 | 3264
    2980 | 3007
    2448 | 2510
    1927 | 2121
    四分位排名

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