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单位净值 (2025-08-29)

0.98770.04%
近1月:-0.95%
近1年:-0.64%

累计净值

1.1104
近3月:-1.48%
近3年:6.86%

近6月:-1.56%
成立来:11.03%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:吴佩珊
成 立 日:2021-09-29管 理 人方正富邦基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 0.9877 1.1104 0.04%
    08-28 0.9873 1.1100 -0.43%
    08-27 0.9916 1.1143 -0.07%
    08-26 0.9923 1.1150 0.18%
    08-25 0.9905 1.1132 0.34%
    08-22 0.9871 1.1098 -0.16%
    08-21 0.9887 1.1114 0.37%
    08-20 0.9851 1.1078 -0.17%
    08-19 0.9868 1.1095 0.22%
    08-18 0.9846 1.1073 -0.82%
    08-15 0.9927 1.1154 -0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    -0.95%
    -1.48%
    -1.56%
    -2.02%
    -0.64%
    3.87%
    6.86%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1230 | 3479
    3436 | 3459
    3372 | 3393
    3268 | 3284
    3229 | 3252
    3063 | 3078
    2344 | 2515
    1863 | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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