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单位净值 (2025-09-23)

1.0219-0.12%
近1月:-0.21%
近1年:1.35%

累计净值

1.2879
近3月:-0.93%
近3年:8.40%

近6月:0.47%
成立来:31.72%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:45.44亿元(2025-06-30)基金经理:区德成
成 立 日:2016-12-19管 理 人方正富邦基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0219 1.2879 -0.12%
    09-22 1.0231 1.2891 0.07%
    09-19 1.0224 1.2884 -0.14%
    09-18 1.0238 1.2898 -0.07%
    09-17 1.0245 1.2905 0.11%
    09-16 1.0234 1.2894 0.09%
    09-15 1.0225 1.2885 0.02%
    09-12 1.0223 1.2883 0.06%
    09-11 1.0217 1.2877 0.01%
    09-10 1.0216 1.2876 -0.16%
    09-09 1.0232 1.2892 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.15%
    -0.21%
    -0.93%
    0.47%
    -0.44%
    1.35%
    6.27%
    8.40%
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    同类排名
    2726 | 3166
    2699 | 3185
    2646 | 3132
    2424 | 3030
    2542 | 2968
    2208 | 2833
    1038 | 2283
    1008 | 1947
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

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