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单位净值 (2025-09-02)

1.02570.04%
近1月:-0.35%
近1年:2.31%

累计净值

1.2917
近3月:-0.17%
近3年:8.91%

近6月:0.59%
成立来:32.21%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:45.44亿元(2025-06-30)基金经理:区德成
成 立 日:2016-12-19管 理 人方正富邦基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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    • 5年
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 1.0257 1.2917 0.04%
    09-01 1.0253 1.2913 0.06%
    08-29 1.0247 1.2907 0.05%
    08-28 1.0242 1.2902 -0.15%
    08-27 1.0257 1.2917 -0.02%
    08-26 1.0259 1.2919 0.06%
    08-25 1.0253 1.2913 0.13%
    08-22 1.0240 1.2900 -0.03%
    08-21 1.0243 1.2903 0.09%
    08-20 1.0234 1.2894 -0.05%
    08-19 1.0239 1.2899 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    -0.35%
    -0.17%
    0.59%
    -0.07%
    2.31%
    6.38%
    8.91%
    同类平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    沪深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同类排名
    2276 | 3156
    2596 | 3158
    2484 | 3104
    2269 | 2992
    2400 | 2962
    1361 | 2793
    985 | 2248
    894 | 1907
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

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    • 成立来
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