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单位净值 (2025-01-27)

1.02720.18%
近1月:0.12%
近1年:5.61%

累计净值

1.2932
近3月:2.36%
近3年:11.56%

近6月:2.69%
成立来:32.40%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:52.64亿元(2024-12-31)基金经理:区德成
成 立 日:2016-12-19管 理 人方正富邦基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.0272 1.2932 0.18%
    01-24 1.0254 1.2914 0.01%
    01-23 1.0253 1.2913 -0.08%
    01-22 1.0261 1.2921 -0.02%
    01-21 1.0263 1.2923 0.11%
    01-20 1.0252 1.2912 -0.03%
    01-17 1.0255 1.2915 -0.05%
    01-16 1.0260 1.2920 -0.07%
    01-15 1.0267 1.2927 0.02%
    01-14 1.0265 1.2925 0.16%
    01-13 1.0249 1.2909 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.12%
    2.36%
    2.69%
    0.08%
    5.61%
    9.51%
    11.56%
    同类平均
    0.13%
    0.18%
    1.89%
    2.11%
    0.08%
    4.84%
    9.65%
    12.05%
    沪深300
    -0.33%
    -4.12%
    -3.52%
    11.96%
    -2.99%
    14.50%
    -8.72%
    -17.38%
    同类排名
    456 | 2991
    1867 | 3311
    701 | 3196
    551 | 3085
    1393 | 3310
    501 | 2777
    705 | 2364
    673 | 2006
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 成立来
    对比
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