方正富邦惠利纯债A(003787)基金净值_估值

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方正富邦惠利纯债A(003787

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单位净值 (2024-12-06): 1.0139-0.05%; 近1月：0.83%; 近1年：5.34%

累计净值: 1.2799; 近3月：1.01%; 近3年：11.33%

: 近6月：2.22%; 成立来：30.69%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：39.95亿元（2024-09-30）	基金经理：区德成等
成立日：2016-12-19	管理人：方正富邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23进出 7.50% --
19国开 7.33% --
22国开 6.93% --
17国开 5.89% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-06	1.0139	1.2799	-0.05%
12-05	1.0144	1.2804	0.00%
12-04	1.0144	1.2804	0.12%
12-03	1.0132	1.2792	-0.02%
12-02	1.0134	1.2794	0.25%
11-29	1.0109	1.2769	0.12%
11-28	1.0097	1.2757	0.10%
11-27	1.0167	1.2747	0.01%
11-26	1.0166	1.2746	0.01%
11-25	1.0165	1.2745	0.06%
11-22	1.0159	1.2739	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	0.83%	1.01%	2.22%	4.48%	5.34%	8.53%	11.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.29%	0.79%	0.93%	1.95%	4.35%	5.01%	8.97%	11.92%
沪深300	1.44%	-1.27%	22.96%	10.60%	15.80%	16.87%	0.12%	-18.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1433 \| 3258	1280 \| 3224	888 \| 3149	560 \| 3025	639 \| 2769	570 \| 2707	790 \| 2318	720 \| 1966
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.59%	1.30%	1.41%	0.91%	0.44%	1.41%	0.62%	-0.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	669 \| 3195	1200 \| 3365	817 \| 3231	1334 \| 3113	1702 \| 2944	589 \| 2851	1764 \| 2778	1356 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.42%	2.46%	4.77%	2.34%	2.86%	7.10%	-0.18%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1414 \| 3113	953 \| 2732	551 \| 2414	1187 \| 2201	1125 \| 1724	346 \| 1271	649 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	一般	良好	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-25~至今	区德成王靖	2年又287天	10.28%
2021-07-02~2022-02-24	区德成	237天	3.28%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦区德成	163天	1.80%
2021-01-13~2021-01-18	程同朦	5天	-0.04%
2019-08-14~2021-01-12	程同朦王靖	1年又152天	3.45%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-09-12	每份派现金0.0100元
2024-05-29	每份派现金0.0200元
2024-03-13	每份派现金0.0300元
2023-12-20	每份派现金0.0450元
2023-06-08	每份派现金0.0350元
2023-03-09	每份派现金0.0300元
2020-07-17	每份派现金0.0200元
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2019-05-09	每份派现金0.0200元
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