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单位净值 (2024-12-03)

1.02180.01%
近1月:0.82%
近1年:4.86%

累计净值

1.1848
近3月:0.53%
近3年:13.04%

近6月:1.61%
成立来:20.03%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2024-09-30)基金经理:牛伟松
成 立 日:2019-10-31管 理 人方正富邦基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-03 1.0218 1.1848 0.01%
    12-02 1.0217 1.1847 0.19%
    11-29 1.0198 1.1828 0.08%
    11-28 1.0190 1.1820 0.07%
    11-27 1.0183 1.1813 0.01%
    11-26 1.0182 1.1812 0.02%
    11-25 1.0180 1.1810 0.07%
    11-22 1.0173 1.1803 0.01%
    11-21 1.0172 1.1802 0.06%
    11-20 1.0166 1.1796 -0.01%
    11-19 1.0167 1.1797 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.35%
    0.82%
    0.53%
    1.61%
    4.11%
    4.86%
    9.57%
    13.04%
    同类平均
    0.36%
    0.74%
    0.90%
    1.96%
    4.23%
    4.86%
    8.72%
    11.89%
    沪深300
    2.91%
    1.59%
    20.73%
    10.12%
    15.18%
    13.47%
    2.09%
    -19.37%
    同类排名
    1300 | 2896
    944 | 2884
    2320 | 2816
    1432 | 2683
    821 | 2447
    760 | 2380
    245 | 2023
    192 | 1702
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立来
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