方正富邦添利纯债C(007312)基金净值_估值

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方正富邦添利纯债C(007312

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单位净值 (2024-12-03): 1.02180.01%; 近1月：0.82%; 近1年：4.86%

累计净值: 1.1848; 近3月：0.53%; 近3年：13.04%

: 近6月：1.61%; 成立来：20.03%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：牛伟松等
成立日：2019-10-31	管理人：方正富邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

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24国开 14.97% --
21国开 10.33% --
22国开 7.07% --
20国开 5.58% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0218	1.1848	0.01%
12-02	1.0217	1.1847	0.19%
11-29	1.0198	1.1828	0.08%
11-28	1.0190	1.1820	0.07%
11-27	1.0183	1.1813	0.01%
11-26	1.0182	1.1812	0.02%
11-25	1.0180	1.1810	0.07%
11-22	1.0173	1.1803	0.01%
11-21	1.0172	1.1802	0.06%
11-20	1.0166	1.1796	-0.01%
11-19	1.0167	1.1797	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	0.82%	0.53%	1.61%	4.11%	4.86%	9.57%	13.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	0.74%	0.90%	1.96%	4.23%	4.86%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1300 \| 2896	944 \| 2884	2320 \| 2816	1432 \| 2683	821 \| 2447	760 \| 2380	245 \| 2023	192 \| 1702
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.01%	1.39%	1.55%	1.43%	1.00%	1.48%	1.17%	-0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2613 \| 3195	893 \| 3365	527 \| 3231	216 \| 3113	221 \| 2944	406 \| 2851	883 \| 2778	1200 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.19%	2.97%	3.03%	2.47%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	341 \| 3113	420 \| 2732	1749 \| 2414	1102 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-24~至今	牛伟松吕拙愚	70天	0.57%
2024-06-11~2024-09-23	牛伟松	104天	0.92%
2023-04-10~2024-06-10	田业钧	1年又62天	6.59%
2023-02-10~2023-04-09	王靖田业钧	58天	0.86%
2020-06-22~2023-02-09	王靖	2年又232天	7.40%

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近3月收益	-- 元
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2024-06-21	每份派现金0.0100元
2024-03-21	每份派现金0.0100元
2023-12-21	每份派现金0.0100元
2023-09-22	每份派现金0.0100元
2023-06-16	每份派现金0.0140元
2023-03-23	每份派现金0.0060元
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