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方正富邦添利纯债C(007312
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单位净值 (2025-10-31)

1.02050.10%
近1月：0.88%
近1年：2.39%

累计净值

1.1998
近3月：0.37%
近3年：10.51%

近6月：0.20%
成立来：21.80%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.00亿元（2025-09-30）基金经理：吕拙愚
成 立 日：2019-10-31管 理 人：方正富邦基金基金评级：

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    10-31 1.0205 1.1998 0.10%
    10-30 1.0195 1.1988 0.06%
    10-29 1.0189 1.1982 0.07%
    10-28 1.0182 1.1975 0.11%
    10-27 1.0171 1.1964 0.07%
    10-24 1.0164 1.1957 0.01%
    10-23 1.0163 1.1956 0.04%
    10-22 1.0159 1.1952 0.04%
    10-21 1.0155 1.1948 0.05%
    10-20 1.0150 1.1943 0.02%
    10-17 1.0148 1.1941 0.09%
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    2.39%
    6.87%
    10.51%
    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
    0.57%
    0.96%
    2.74%
    7.11%
    10.02%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
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