方正富邦添利纯债C(007312)基金净值_估值

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方正富邦添利纯债C(007312

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单位净值 (2024-12-20): 1.03260.14%; 近1月：1.57%; 近1年：5.63%

累计净值: 1.1956; 近3月：1.65%; 近3年：14.08%

: 近6月：2.37%; 成立来：21.30%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：牛伟松等
成立日：2019-10-31	管理人：方正富邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24国开 14.97% --
21国开 10.33% --
22国开 7.07% --
20国开 5.58% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0326	1.1956	0.14%
12-19	1.0312	1.1942	0.06%
12-18	1.0306	1.1936	-0.06%
12-17	1.0312	1.1942	-0.03%
12-16	1.0315	1.1945	0.16%
12-13	1.0299	1.1929	0.18%
12-12	1.0281	1.1911	0.07%
12-11	1.0274	1.1904	0.05%
12-10	1.0269	1.1899	0.22%
12-09	1.0246	1.1876	0.11%
12-06	1.0235	1.1865	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	1.57%	1.65%	2.37%	5.21%	5.63%	11.00%	14.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	736 \| 3281	874 \| 3245	715 \| 3176	1125 \| 3055	753 \| 2768	750 \| 2743	298 \| 2340	193 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.01%	1.39%	1.55%	1.43%	1.00%	1.48%	1.17%	-0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2613 \| 3195	893 \| 3365	527 \| 3231	216 \| 3113	221 \| 2944	406 \| 2851	883 \| 2778	1200 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.19%	2.97%	3.03%	2.47%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	341 \| 3113	420 \| 2732	1749 \| 2414	1102 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-24~至今	牛伟松吕拙愚	88天	1.64%
2024-06-11~2024-09-23	牛伟松	104天	0.92%
2023-04-10~2024-06-10	田业钧	1年又62天	6.59%
2023-02-10~2023-04-09	王靖田业钧	58天	0.86%
2020-06-22~2023-02-09	王靖	2年又232天	7.40%

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2024-03-21	每份派现金0.0100元
2023-12-21	每份派现金0.0100元
2023-09-22	每份派现金0.0100元
2023-06-16	每份派现金0.0140元
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