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国寿安保尊恒利率债债券C(008876
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单位净值 (2025-11-28)

1.02890.05%
近1月：0.10%
近1年：1.67%

累计净值

1.1639
近3月：0.28%
近3年：8.15%

近6月：0.29%
成立来：17.16%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.07亿元（2025-09-30）基金经理：卢珊
成 立 日：2020-05-21管 理 人：国寿安保基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    11-28 1.0289 1.1639 0.05%
    11-27 1.0284 1.1634 -0.04%
    11-26 1.0288 1.1638 -0.07%
    11-25 1.0295 1.1645 -0.03%
    11-24 1.0298 1.1648 0.01%
    11-21 1.0297 1.1647 -0.01%
    11-20 1.0298 1.1648 0.01%
    11-19 1.0297 1.1647 -0.01%
    11-18 1.0298 1.1648 0.00%
    11-17 1.0298 1.1648 0.03%
    11-14 1.0295 1.1645 0.01%
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    5.98%
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    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
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    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
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    1.41%
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    15.04%
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