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国寿安保尊恒利率债债券C(008876
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单位净值 (2026-01-27)

1.0315-0.01%
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近1年：1.01%

累计净值

1.1665
近3月：0.46%
近3年：8.48%

近6月：0.49%
成立来：17.46%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.04亿元（2025-12-31）基金经理：卢珊
成 立 日：2020-05-21管 理 人：国寿安保基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    01-26 1.0316 1.1666 0.02%
    01-23 1.0314 1.1664 0.04%
    01-22 1.0310 1.1660 -0.03%
    01-21 1.0313 1.1663 0.01%
    01-20 1.0312 1.1662 0.03%
    01-19 1.0309 1.1659 0.03%
    01-16 1.0306 1.1656 0.05%
    01-15 1.0301 1.1651 0.01%
    01-14 1.0300 1.1650 0.03%
    01-13 1.0297 1.1647 0.00%
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    5.30%
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    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.55%
    0.60%
    0.25%
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    6.05%
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    沪深300
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