国寿安保尊恒利率债债券C(008876)基金净值_估值

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国寿安保尊恒利率债债券C(008876

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单位净值 (2024-04-18): 1.04760.03%; 近1月：0.43%; 近1年：3.61%

累计净值: 1.1236; 近3月：1.21%; 近3年：9.11%

: 近6月：2.22%; 成立来：12.77%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.53亿元（2023-12-31）	基金经理：卢珊等
成立日：2020-05-21	管理人：国寿安保基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 18.90% --
20国开 17.67% --
20国开 17.49% --
22进出 12.77% --
20国开 12.64% --
前五持仓占比合计：79.47%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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22国开	18.90%	--
20国开	17.67%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.0476	1.1236	0.03%
04-17	1.0473	1.1233	0.03%
04-16	1.0470	1.1230	-0.01%
04-15	1.0471	1.1231	-0.02%
04-12	1.0473	1.1233	0.05%
04-11	1.0468	1.1228	0.03%
04-10	1.0465	1.1225	-0.01%
04-09	1.0466	1.1226	0.01%
04-08	1.0465	1.1225	0.05%
04-03	1.0460	1.1220	0.06%
04-02	1.0454	1.1214	0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.43%	1.21%	2.22%	1.22%	3.61%	5.33%	9.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2392 \| 2779	2102 \| 2761	1977 \| 2687	1790 \| 2523	2130 \| 2679	1687 \| 2364	1681 \| 2017	1373 \| 1735
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.97%	0.92%	0.46%	1.03%	0.31%	-0.15%	0.92%	0.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2185 \| 3230	1285 \| 3114	1621 \| 2943	1898 \| 2851	2558 \| 2778	1219 \| 2732	1631 \| 2598	1436 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	不佳	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.74%	1.99%	3.90%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2109 \| 3114	1620 \| 2732	1161 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-01~至今	卢珊李辉	1年又78天	4.06%
2021-05-31~2023-01-31	卢珊	1年又245天	4.33%
2020-12-04~2021-05-30	黄力卢珊	177天	2.60%
2020-05-21~2020-12-03	黄力	196天	1.24%

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2023-08-10	每份派现金0.0060元
2023-03-08	每份派现金0.0060元
2022-11-17	每份派现金0.0080元
2022-09-05	每份派现金0.0100元
2022-03-18	每份派现金0.0100元
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2021-03-23	每份派现金0.0100元

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