国寿安保尊恒利率债债券C(008876)基金净值_估值

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国寿安保尊恒利率债债券C(008876

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单位净值 (2024-11-20): 1.0574-0.02%; 近1月：0.27%; 近1年：4.01%

累计净值: 1.1454; 近3月：0.84%; 近3年：8.92%

: 近6月：1.88%; 成立来：15.12%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.71亿元（2024-09-30）	基金经理：卢珊等
成立日：2020-05-21	管理人：国寿安保基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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20进出 12.70% --
22进出 12.48% --
23国开 8.99% --
前五持仓占比合计：63.96%
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22农发	15.80%	--
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中盘成长力量
4.88%近1年国寿创精选88...
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13.42%近1年国寿安保沪深3...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0574	1.1454	-0.02%
11-19	1.0576	1.1456	0.06%
11-18	1.0570	1.1450	-0.01%
11-15	1.0571	1.1451	0.01%
11-14	1.0570	1.1450	0.02%
11-13	1.0568	1.1448	-0.03%
11-12	1.0571	1.1451	0.06%
11-11	1.0565	1.1445	0.02%
11-08	1.0563	1.1443	0.01%
11-07	1.0562	1.1442	0.06%
11-06	1.0556	1.1436	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.27%	0.84%	1.88%	3.34%	4.01%	6.45%	8.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	458 \| 2891	438 \| 2875	202 \| 2808	382 \| 2672	1115 \| 2454	994 \| 2348	1392 \| 2005	1273 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.82%	0.96%	0.97%	0.92%	0.46%	1.03%	0.31%	-0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	293 \| 3195	2333 \| 3365	2185 \| 3231	1285 \| 3113	1621 \| 2944	1898 \| 2851	2558 \| 2778	1219 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	一般	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.74%	1.99%	3.90%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2109 \| 3113	1620 \| 2732	1161 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-01~至今	卢珊李辉	1年又294天	6.24%
2021-05-31~2023-01-31	卢珊	1年又245天	4.33%
2020-12-04~2021-05-30	黄力卢珊	177天	2.60%
2020-05-21~2020-12-03	黄力	196天	1.24%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
231	11	债基组合跟踪及推荐：（2024.11.21）	瑞泽固收家	11-21 17:49
469	11	债基组合跟踪及推荐：（2024.11.21）	瑞泽固收家	11-21 15:00
350	13	债市早盘：横跳（2024.11.20）	瑞泽固收家	11-20 14:40
636	6	债基组合跟踪及推荐：（2024.11.18）	瑞泽固收家	11-18 20:39
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484	8	债基组合跟踪及推荐：（2024.11.11）	瑞泽固收家	11-11 17:01
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508	2	债基组合跟踪及推荐：（2024.11.06）	瑞泽固收家	11-06 20:25
432	1	债基组合跟踪及推荐：（2024.11.04）	瑞泽固收家	11-04 14:35
595	8	债基组合跟踪及推荐：（2024.11.01）	瑞泽固收家	11-01 23:56
708	11	债基组合跟踪及推荐：（2024.10.31）	瑞泽固收家	10-31 22:37
512	5	债基组合跟踪及推荐：（2024.10.30）	瑞泽固收家	10-30 16:36
726	4	债市早盘：债市有所回暖（2024.10.30）	瑞泽固收家	10-30 14:43
527	6	债基组合跟踪及推荐：（2024.10.29）	瑞泽固收家	10-30 11:17
560	4	债市早盘：跷跷板震荡，短久期和存单偏强（2024.	瑞泽固收家	10-29 15:36
589	13	债基组合跟踪及推荐：（2024.10.28）	瑞泽固收家	10-29 11:47
399	2	债市早盘：资金宽松、利好短久期（2024.10.2	瑞泽固收家	10-25 16:20
460	0	公告国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金2024年第3	基金资讯	10-25 10:13
363	0	今天债市行情不太好，今天可以建仓加仓操作了，嘉实新	舒缓的戚宇航	10-18 16:16

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-07-10	每份派现金0.0060元
2024-03-01	每份派现金0.0060元
2023-08-10	每份派现金0.0060元
2023-03-08	每份派现金0.0060元
2022-11-17	每份派现金0.0080元
2022-09-05	每份派现金0.0100元
2022-03-18	每份派现金0.0100元
2021-12-06	每份派现金0.0100元
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