国寿安保尊恒利率债债券C(008876)基金净值_估值

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国寿安保尊恒利率债债券C(008876

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单位净值 (2025-01-15): 1.06180.02%; 近1月：0.23%; 近1年：4.37%

累计净值: 1.1558; 近3月：1.26%; 近3年：9.20%

: 近6月：2.31%; 成立来：16.26%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.71亿元（2024-09-30）	基金经理：卢珊等
成立日：2020-05-21	管理人：国寿安保基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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20进出 12.70% --
22进出 12.48% --
23国开 8.99% --
前五持仓占比合计：63.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.0618	1.1558	0.02%
01-14	1.0616	1.1556	0.04%
01-13	1.0612	1.1552	-0.08%
01-10	1.0621	1.1561	0.00%
01-09	1.0621	1.1561	-0.05%
01-08	1.0626	1.1566	-0.02%
01-07	1.0688	1.1568	-0.08%
01-06	1.0697	1.1577	0.01%
01-03	1.0696	1.1576	-0.01%
01-02	1.0697	1.1577	0.05%
12-31	1.0692	1.1572	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	0.23%	1.26%	2.31%	-0.13%	4.37%	7.34%	9.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.41%	1.78%	2.44%	0.07%	5.16%	9.73%	12.41%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1308 \| 2968	2149 \| 2956	2110 \| 2874	1139 \| 2760	2838 \| 2978	1418 \| 2459	1564 \| 2082	1383 \| 1743
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	不佳	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.67%	0.82%	0.96%	0.97%	0.92%	0.46%	1.03%	0.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1903 \| 3316	293 \| 3195	2333 \| 3363	2185 \| 3229	1285 \| 3111	1620 \| 2942	1897 \| 2849	2556 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	良好	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.49%	2.74%	1.99%	3.90%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1493 \| 3316	2107 \| 3111	1618 \| 2730	1159 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-01~至今	卢珊李辉	1年又350天	7.28%
2021-05-31~2023-01-31	卢珊	1年又245天	4.33%
2020-12-04~2021-05-30	黄力卢珊	177天	2.60%
2020-05-21~2020-12-03	黄力	196天	1.24%

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981	8	债基组合跟踪及推荐：（2024.12.05）	瑞泽固收家	12-06 13:32
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2024-10-21	每份派现金0.0060元
2024-07-10	每份派现金0.0060元
2024-03-01	每份派现金0.0060元
2023-08-10	每份派现金0.0060元
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