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国寿安保尊恒利率债债券C(008876
)

单位净值 (2025-09-19)

1.0545-0.07%
近1月:-0.06%
近1年:1.82%

累计净值

1.1605
近3月:-0.29%
近3年:7.47%

近6月:0.77%
成立来:16.77%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.13亿元(2025-06-30)基金经理:卢珊
成 立 日:2020-05-21管 理 人国寿安保基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0545 1.1605 -0.07%
    09-18 1.0552 1.1612 -0.03%
    09-17 1.0555 1.1615 0.06%
    09-16 1.0549 1.1609 0.07%
    09-15 1.0542 1.1602 0.02%
    09-12 1.0540 1.1600 0.05%
    09-11 1.0535 1.1595 0.01%
    09-10 1.0534 1.1594 -0.09%
    09-09 1.0544 1.1604 -0.06%
    09-08 1.0550 1.1610 -0.09%
    09-05 1.0560 1.1620 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    -0.06%
    -0.29%
    0.77%
    0.31%
    1.82%
    5.83%
    7.47%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    723 | 3495
    2440 | 3471
    1930 | 3417
    2325 | 3312
    1973 | 3250
    1729 | 3110
    1548 | 2543
    1634 | 2178
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

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