净值估算(25-09-22 11:30)
单位净值 (2025-09-19)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.0660 | 1.1620 | -0.06% |
09-18 | 1.0666 | 1.1626 | -0.04% |
09-17 | 1.0670 | 1.1630 | 0.08% |
09-16 | 1.0662 | 1.1622 | 0.08% |
09-15 | 1.0654 | 1.1614 | 0.05% |
09-12 | 1.0649 | 1.1609 | 0.05% |
09-11 | 1.0644 | 1.1604 | 0.01% |
09-10 | 1.0643 | 1.1603 | -0.13% |
09-09 | 1.0657 | 1.1617 | -0.06% |
09-08 | 1.0663 | 1.1623 | -0.08% |
09-05 | 1.0672 | 1.1632 | -0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.10% | 0.05% | -0.39% | 0.52% | -0.20% | 1.99% | 6.56% | 10.47% |
同类平均 | 0.04% | 0.02% | -0.25% | 0.92% | 0.32% | 2.08% | 6.33% | 8.65% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | 0.08% | -0.19% | -0.64% | -0.55% | -2.21% | -1.05% | -0.27% | -1.17% |
同类排名 | 53 | 633 | 320 | 629 | 439 | 606 | 520 | 578 | 442 | 558 | 155 | 516 | 123 | 351 | 53 | 291 |
四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 良好 | 优秀 |
近1年 20.93%
近1年 15.67%
近1年 15.56%
近1年 10.26%
近1年 8.98%
近1年 1.99%
日涨幅1.86%
日涨幅1.84%
日涨幅1.79%
日涨幅1.76%
日涨幅1.73%
日涨幅1.73%
日涨幅1.68%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
博时裕乾纯债债券C | 433人 |
易方达中债7-10年期 | 446人 |
广发中债7-10年国开 | 696人 |
南方中债7-10年国开 | 465人 |
华泰保兴安悦债券C | 452人 |
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