净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.0668 | 1.1628 | 0.05% |
08-29 | 1.0663 | 1.1623 | 0.04% |
08-28 | 1.0659 | 1.1619 | -0.09% |
08-27 | 1.0669 | 1.1629 | -0.01% |
08-26 | 1.0670 | 1.1630 | 0.03% |
08-25 | 1.0667 | 1.1627 | 0.09% |
08-22 | 1.0657 | 1.1617 | -0.02% |
08-21 | 1.0659 | 1.1619 | 0.07% |
08-20 | 1.0652 | 1.1612 | -0.03% |
08-19 | 1.0655 | 1.1615 | 0.05% |
08-18 | 1.0650 | 1.1610 | -0.22% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.01% | -0.21% | -0.09% | 0.57% | -0.12% | 2.55% | 6.49% | 10.63% |
同类平均 | 0.01% | -0.13% | 0.11% | 0.82% | 0.40% | 2.59% | 6.23% | 8.80% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 0.05% | -0.26% | -0.55% | -0.72% | -2.13% | -0.81% | -0.54% | -1.24% |
同类排名 | 456 | 630 | 455 | 623 | 474 | 599 | 444 | 574 | 443 | 558 | 153 | 505 | 117 | 347 | 55 | 288 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 良好 | 优秀 |
近1年 19.46%
近1年 15.75%
近1年 15.64%
近1年 10.72%
近1年 9.30%
近1年 2.55%
日涨幅5.12%
日涨幅4.96%
日涨幅4.95%
日涨幅4.56%
日涨幅4.56%
日涨幅4.55%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
博时裕乾纯债债券C | 433人 |
易方达中债7-10年期 | 444人 |
广发中债7-10年国开 | 694人 |
南方中债7-10年国开 | 461人 |
华泰保兴安悦债券C | 448人 |
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