广发中债1-5年国开债指数C(010530)基金净值_估值

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广发中债1-5年国开债指数C(010530

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单位净值 (2024-12-20): 1.08730.18%; 近1月：1.75%; 近1年：6.20%

累计净值: 1.1632; 近3月：2.08%; 近3年：13.87%

: 近6月：3.31%; 成立来：16.97%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.29亿元（2024-09-30）	基金经理：洪志等
成立日：2021-03-16	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.80%

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交易状态：开放申购开放赎回

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23国开 8.75% --
22国开 8.55% --
16国开 7.40% --
22国开 6.56% --
前五持仓占比合计：44.51%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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21国开	13.25%	--
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16国开	7.40%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0873	1.1632	0.18%
12-19	1.0853	1.1612	0.09%
12-18	1.0843	1.1602	-0.02%
12-17	1.0845	1.1604	-0.05%
12-16	1.0850	1.1609	0.11%
12-13	1.0838	1.1597	0.20%
12-12	1.0816	1.1575	0.11%
12-11	1.0804	1.1563	0.06%
12-10	1.0797	1.1556	0.27%
12-09	1.0768	1.1527	0.13%
12-06	1.0754	1.1513	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.32%	1.75%	2.08%	3.31%	5.71%	6.20%	9.62%	13.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数	0.21%	1.04%	1.25%	1.11%	1.15%	1.50%	1.42%	0.88%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	154 \| 553	140 \| 542	99 \| 520	118 \| 487	118 \| 400	113 \| 389	89 \| 311	60 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.80%	1.28%	1.26%	0.80%	0.45%	1.44%	0.46%	1.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数	-0.38%	0.24%	-0.08%	0.67%	-0.59%	0.46%	-0.65%	0.02%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	86 \| 526	148 \| 495	157 \| 447	151 \| 408	144 \| 365	81 \| 358	216 \| 348	3 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.18%	4.04%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	116 \| 408	9 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-11~至今洪志赵子良 2年又164天 12.02%
2021-03-16~2022-07-10 李伟 1年又116天 4.42%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-11~至今	洪志赵子良	2年又164天	12.02%
2021-03-16~2022-07-10	李伟	1年又116天	4.42%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-18	每份派现金0.0061元
2024-07-11	每份派现金0.0057元
2024-04-12	每份派现金0.0052元
2024-01-11	每份派现金0.0046元
2023-09-14	每份派现金0.0052元
2023-07-13	每份派现金0.0045元
2023-04-14	每份派现金0.0036元
2022-11-23	每份派现金0.0100元
2022-08-25	每份派现金0.0100元
2022-06-23	每份派现金0.0080元
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