基金品种

全球市场
新华安享惠泽39个月定开债A(004567
)

单位净值 (2025-01-27)

1.01860.01%
近1月:0.17%
近1年:2.60%

累计净值

1.1276
近3月:0.55%
近3年:8.22%

近6月:1.19%
成立来:13.40%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:64.45亿元(2024-12-31)基金经理:李洁
成 立 日:2020-03-12管 理 人新华基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限1000元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-09-29~2026-10-20/2026-09-29~...
预估开放申购时间:
2026年09月28日15:00~10月20日15:00
预估开放赎回时间:
2026年09月28日15:00~10月20日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.45% 0.045% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.05元(费率0.045%,节省0.04元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.0186 1.1276 0.01%
    01-24 1.0185 1.1275 --
    01-17 1.0181 1.1271 --
    01-10 1.0178 1.1268 --
    01-03 1.0173 1.1263 --
    12-31 1.0172 1.1262 --
    12-27 1.0169 1.1259 --
    12-20 1.0165 1.1255 --
    12-13 1.0281 1.1251 --
    12-06 1.0276 1.1246 --
    11-29 1.0272 1.1242 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.17%
    0.55%
    1.19%
    0.14%
    2.60%
    5.11%
    8.22%
    同类平均
    0.13%
    0.18%
    1.89%
    2.11%
    0.08%
    4.84%
    9.65%
    12.05%
    沪深300
    -0.33%
    -4.12%
    -3.52%
    11.96%
    -2.99%
    14.50%
    -8.72%
    -17.38%
    同类排名
    -- | 2991
    1441 | 3311
    3091 | 3196
    2518 | 3085
    880 | 3310
    2504 | 2777
    2180 | 2364
    1717 | 2006
    四分位排名

    --

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
47 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 01-22 10:40
104 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金招募 基金资讯 12-26 11:00
76 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金(新 基金资讯 12-26 10:58
162 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金分红 基金资讯 12-13 09:06
167 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 10-25 10:43
181 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 08-29 10:58
189 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金(新 基金资讯 08-08 09:07
190 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金招募 基金资讯 08-08 09:07
215 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 07-18 09:53
180 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金(新 基金资讯 06-26 09:11
293 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金分红 基金资讯 06-21 07:10
234 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 04-19 11:09
925 0 公告新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加上海长 基金资讯 04-19 07:14
258 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 03-30 09:31
317 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 01-19 10:30
314 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金招募 基金资讯 12-27 09:06
266 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金(新 基金资讯 12-27 09:06
336 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 10-25 10:01
468 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金分红 基金资讯 09-15 07:06
1639 0 公告新华基金管理股份有限公司关于部分基金增加中国邮政储 基金资讯 09-01 07:08
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1