南方永元一年持有债券A(012399)基金净值_估值

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南方永元一年持有债券A(012399

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.0466-0.05%; 近1月：0.85%; 近1年：8.53%

累计净值: 1.0466; 近3月：4.09%; 近3年：4.21%

: 近6月：2.93%; 成立来：4.66%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：4.96亿元（2024-09-30）	基金经理：李健等
成立日：2021-10-26	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	1.27%	-2.62%	股吧
美的集团	1.25%	-0.59%	股吧
XD贵州茅	1.23%	-0.34%	股吧
海尔智家	1.18%	-1.19%	股吧
宁波银行	0.97%	-1.01%	股吧
立讯精密	0.63%	-0.94%	股吧
紫金矿业	0.61%	-1.96%	股吧
玲珑轮胎	0.54%	-0.53%	股吧
中国核电	0.53%	-1.81%	股吧
三环集团	0.42%	1.46%	股吧

前十持仓占比合计：8.63%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23招行 8.07% --
21北京 8.05% --
22南京 8.02% --
24华安G1 6.76% --
22招证Y2 5.96% --
前五持仓占比合计：36.86%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23招行	8.07%	--
21北京	8.05%	--
22南京	8.02%	--
24华安G1	6.76%	--
22招证Y2	5.96%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0466	1.0466	-0.05%
12-19	1.0471	1.0471	-0.03%
12-18	1.0474	1.0474	-0.01%
12-17	1.0475	1.0475	0.10%
12-16	1.0465	1.0465	-0.05%
12-13	1.0470	1.0470	-0.31%
12-12	1.0503	1.0503	0.22%
12-11	1.0480	1.0480	0.03%
12-10	1.0477	1.0477	0.35%
12-09	1.0440	1.0440	0.04%
12-06	1.0436	1.0436	0.29%

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南方永元一年持有债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	0.85%	4.09%	2.93%	7.38%	8.53%	7.51%	4.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	588 \| 1283	786 \| 1269	565 \| 1238	560 \| 1196	200 \| 1094	189 \| 1085	341 \| 913	293 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.21%	1.89%	2.40%	-1.12%	-0.73%	0.10%	1.06%	-0.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	386 \| 1251	161 \| 1208	95 \| 1173	766 \| 1121	578 \| 1075	468 \| 1035	651 \| 995	385 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.69%	-2.90%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	627 \| 1121	315 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 34.91%
2023-12-31 34.68%
2023-06-30 44.42%
2022-12-31 50.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	34.91%
2023-12-31	34.68%
2023-06-30	44.42%
2022-12-31	50.48%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-26~至今李健陈乐 3年又57天 4.66%
更多南方永元一年持有债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-26~至今	李健陈乐	3年又57天	4.66%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
78	0	连续跌5天了，怎么搞的玩赖了吧	月球宝石	12-20 22:33
149	0	今天大盘涨5000多家你才涨0.06，怎么重仓的，	月球宝石	11-20 22:42
162	0	24日跌的太多了，和大盘涨跌不腹，是怎么重仓的，少	月球宝石	10-25 23:05
111	0	公告南方永元一年持有期债券型证券投资基金2024年第3	基金资讯	10-25 08:08
163	0	这也不叫个玩意呀，大盘涨又248点也没涨1.62%	月球宝石	10-09 23:09
218	0	公告南方永元一年持有期债券型证券投资基金招募说明书(更	基金资讯	09-13 08:16
171	0	公告南方永元一年持有期债券型证券投资基金(A类份额)基	基金资讯	09-13 08:16
142	0	公告南方永元一年持有期债券型证券投资基金2024年中期	基金资讯	08-31 08:07
184	0	公告南方永元一年持有期债券型证券投资基金2024年第2	基金资讯	07-19 09:35
172	0	公告南方永元一年持有期债券型证券投资基金(A类份额)基	基金资讯	06-14 09:08
583	0	各阶段收益还不错，这点小波动就随它去吧	怎么报销才	05-24 21:33
564	0	继续拿着，耐心等待市场反弹吧	股友0w6731n790	05-24 15:00
577	0	什么情况，这几天连续跌，大盘涨你怎么还跌呢	月球宝石	05-17 21:12
185	0	咋天一下跌了这么多	月球宝石	04-24 10:11
212	0	公告南方永元一年持有期债券型证券投资基金2024年第1	基金资讯	04-22 09:15
750	2	哎！天天揪心啊。在邮政买的这两个到底啥时候能回本啊	基民82l6802D28	04-17 07:19
411	6	今天普跌，有色依然能飘红领涨！而且我这只可是涨的最	兜里有m	04-08 20:18
431	5	我的天……这都8连涨了吧，黄金太强了！！！也是近段	尊重的白芸菲	04-03 21:33
262	0	公告南方永元一年持有期债券型证券投资基金2023年年度	基金资讯	03-30 09:29
246	0	公告南方永元一年持有期债券型证券投资基金招募说明书(2	基金资讯	03-15 09:05

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