南方永元一年持有债券A(012399)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>南方永元一年持有债券A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

南方永元一年持有债券A(012399

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2024-11-20): 1.03780.06%; 近1月：-0.04%; 近1年：6.11%

累计净值: 1.0378; 近3月：3.33%; 近3年：3.44%

: 近6月：1.41%; 成立来：3.78%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：4.96亿元（2024-09-30）	基金经理：李健等
成立日：2021-10-26	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

南方基金财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	1.27%	0.27%	股吧
美的集团	1.25%	-0.83%	股吧
贵州茅台	1.23%	0.02%	股吧
海尔智家	1.18%	-0.45%	股吧
宁波银行	0.97%	-0.48%	股吧
立讯精密	0.63%	1.66%	股吧
紫金矿业	0.61%	0.81%	股吧
玲珑轮胎	0.54%	-0.96%	股吧
中国核电	0.53%	1.30%	股吧
三环集团	0.42%	-1.99%	股吧

前十持仓占比合计：8.63%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23招行 8.07% --
21北京 8.05% --
22南京 8.02% --
24华安G1 6.76% --
22招证Y2 5.96% --
前五持仓占比合计：36.86%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23招行	8.07%	--
21北京	8.05%	--
22南京	8.02%	--
24华安G1	6.76%	--
22招证Y2	5.96%	--

公司观点

更多>

持续新高，美股怎么投？
A股投资机遇在何方？
悬念落地，债市怎么看?
科技股起飞！这个指数有点“红”
定投为啥是个宝？速学！

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.18%11-20
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0378	1.0378	0.06%
11-19	1.0372	1.0372	0.15%
11-18	1.0356	1.0356	-0.13%
11-15	1.0369	1.0369	-0.28%
11-14	1.0398	1.0398	-0.33%
11-13	1.0432	1.0432	0.16%
11-12	1.0415	1.0415	-0.04%
11-11	1.0419	1.0419	0.05%
11-08	1.0414	1.0414	-0.17%
11-07	1.0432	1.0432	0.50%
11-06	1.0380	1.0380	-0.16%

更多净值信息>

南方永元一年持有债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.52%	-0.04%	3.33%	1.41%	6.47%	6.11%	5.45%	3.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	782 \| 1248	1013 \| 1240	489 \| 1210	489 \| 1169	170 \| 1089	169 \| 1070	332 \| 891	267 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.21%	1.89%	2.40%	-1.12%	-0.73%	0.10%	1.06%	-0.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	386 \| 1251	161 \| 1208	95 \| 1173	766 \| 1121	578 \| 1075	468 \| 1035	651 \| 995	385 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.69%	-2.90%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	627 \| 1121	315 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
2024-06-30 34.91%
2023-12-31 34.68%
2023-06-30 44.42%
2022-12-31 50.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	34.91%
2023-12-31	34.68%
2023-06-30	44.42%
2022-12-31	50.48%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-26~至今李健陈乐 3年又27天 3.78%
更多南方永元一年持有债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-26~至今	李健陈乐	3年又27天	3.78%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
79	0	今天大盘涨5000多家你才涨0.06，怎么重仓的，	月球宝石	11-20 22:42
128	0	24日跌的太多了，和大盘涨跌不腹，是怎么重仓的，少	月球宝石	10-25 23:05
78	0	公告南方永元一年持有期债券型证券投资基金2024年第3	基金资讯	10-25 08:08
132	0	这也不叫个玩意呀，大盘涨又248点也没涨1.62%	月球宝石	10-09 23:09
185	0	公告南方永元一年持有期债券型证券投资基金招募说明书(更	基金资讯	09-13 08:16
140	0	公告南方永元一年持有期债券型证券投资基金(A类份额)基	基金资讯	09-13 08:16
112	0	公告南方永元一年持有期债券型证券投资基金2024年中期	基金资讯	08-31 08:07
150	0	公告南方永元一年持有期债券型证券投资基金2024年第2	基金资讯	07-19 09:35
141	0	公告南方永元一年持有期债券型证券投资基金(A类份额)基	基金资讯	06-14 09:08
552	0	各阶段收益还不错，这点小波动就随它去吧	怎么报销才	05-24 21:33
540	0	继续拿着，耐心等待市场反弹吧	股友0w6731n790	05-24 15:00
545	0	什么情况，这几天连续跌，大盘涨你怎么还跌呢	月球宝石	05-17 21:12
157	0	咋天一下跌了这么多	月球宝石	04-24 10:11
173	0	公告南方永元一年持有期债券型证券投资基金2024年第1	基金资讯	04-22 09:15
715	2	哎！天天揪心啊。在邮政买的这两个到底啥时候能回本啊	基民82l6802D28	04-17 07:19
377	6	今天普跌，有色依然能飘红领涨！而且我这只可是涨的最	兜里有m	04-08 20:18
401	5	我的天……这都8连涨了吧，黄金太强了！！！也是近段	尊重的白芸菲	04-03 21:33
224	0	公告南方永元一年持有期债券型证券投资基金2023年年度	基金资讯	03-30 09:29
211	0	公告南方永元一年持有期债券型证券投资基金招募说明书(2	基金资讯	03-15 09:05
381	0	公告南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整申购业	基金资讯	03-15 08:20

同公司旗下基金

更多>

南方基金

管理规模：13205.61亿旗下基金：710只

南方国证在线消费ETF

日涨幅4.19%

购买

南方医药保健灵活配置混

日涨幅3.79%

购买

南方医药保健灵活配置混

日涨幅3.78%

购买

南方医药创新股票A

日涨幅3.41%

购买

南方医药创新股票C

日涨幅3.41%

购买

南方中证创新药产业ETF

日涨幅3.32%

购买

南方恒生香港上市生物科

日涨幅3.22%

购买

截止:11-20 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达改革红利混合	2181人
南方安泰混合A	2327人
平安双季增享6个月持有	2133人
易方达优质精选混合(Q	2254人
招商中证白酒指数(LO	2747人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

不佳

良好

良好

优秀

优秀

良好

良好

良好

优秀

优秀

一般

一般

良好

一般

良好

一般

良好

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益90%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外