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南方誉享一年持有期混合A:2024年利润5708.36万元 净值增长率8.92%

AI基金南方誉享一年持有期混合A(011064)披露2024年年报,2024年基金利润5708.36万元,加权平均基金份额本期利润0.0811元。报告期内,基金净值增长率为8.92%,截至2024年末,基金规模为5.13亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月3日,单位净值为1.063元。基金经理是李健和陈乐,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至4月3日,南方誉享一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达5.05%;南方永元一年持有债券A最低,为4%。
基金管理人在年报中表示,债券方面,国内政策端较为积极,预计后续仍会适度加力,一季度仍需观察后续增量政策出台,特别是潜在增量财政政策,以及政策落地实施对于经济的提振效果,关注经济生产开工类高频数据、地产销售数据以及信用数据的改善情况。利率下行至低位波动可能加大,操作上我们仍将在合意的收益率水平配置底仓票息资产,本基金仍以持有高等级信用债获取票息收益为主。

截至4月3日,南方誉享一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.34%,位于同类可比基金610/670;近半年复权单位净值增长率为0.95%,位于同类可比基金472/670;近一年复权单位净值增长率为5.05%,位于同类可比基金288/667;近三年复权单位净值增长率为5.20%,位于同类可比基金278/559。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.3054,位于同类可比基金255/545。

截至4月3日,基金近三年最大回撤为7.27%,同类可比基金排名272/546。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为4.67%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为18.41%,同类平均为18.74%。2022年末基金达到22.39%的最高仓位,2021年三季度末最低,为14.38%。

截至2024年末,基金规模为5.13亿元。

截至2024年12月31日,基金持有人共计3506户,合计持有4.79亿份。其中管理人员工持有38.02万份,占比0.08%,机构持有份额占比25.95%,个人投资者占比74.05%。

截至2024年12月31日,基金最近一年换手率约149.25%,持续低于同类均值。

截至2024年末,基金十大重仓股分别是美的集团、宁德时代、宁波银行、贵州茅台、海尔智家、立讯精密、紫金矿业、华域汽车、三环集团、伊利股份。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:南方誉享一年持有期混合A:2024年利润5708.36万元 净值增长率8.92%)
(责任编辑:system)
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