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南方誉享一年持有期混合A:2024年利润5708.36万元 净值增长率8.92%

2025年04月08日 18:01
作者:孙萍
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  AI基金南方誉享一年持有期混合A(011064)披露2024年年报,2024年基金利润5708.36万元,加权平均基金份额本期利润0.0811元。报告期内,基金净值增长率为8.92%,截至2024年末,基金规模为5.13亿元。

  该基金属于偏债混合型基金。截至4月3日,单位净值为1.063元。基金经理是李健和陈乐,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至4月3日,南方誉享一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达5.05%;南方永元一年持有债券A最低,为4%。

  基金管理人在年报中表示,债券方面,国内政策端较为积极,预计后续仍会适度加力,一季度仍需观察后续增量政策出台,特别是潜在增量财政政策,以及政策落地实施对于经济的提振效果,关注经济生产开工类高频数据、地产销售数据以及信用数据的改善情况。利率下行至低位波动可能加大,操作上我们仍将在合意的收益率水平配置底仓票息资产,本基金仍以持有高等级信用债获取票息收益为主。

  截至4月3日,南方誉享一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.34%,位于同类可比基金610/670;近半年复权单位净值增长率为0.95%,位于同类可比基金472/670;近一年复权单位净值增长率为5.05%,位于同类可比基金288/667;近三年复权单位净值增长率为5.20%,位于同类可比基金278/559。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.3054,位于同类可比基金255/545。

  截至4月3日,基金近三年最大回撤为7.27%,同类可比基金排名272/546。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为4.67%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为18.41%,同类平均为18.74%。2022年末基金达到22.39%的最高仓位,2021年三季度末最低,为14.38%。

  截至2024年末,基金规模为5.13亿元。

  截至2024年12月31日,基金持有人共计3506户,合计持有4.79亿份。其中管理人员工持有38.02万份,占比0.08%,机构持有份额占比25.95%,个人投资者占比74.05%。

  截至2024年12月31日,基金最近一年换手率约149.25%,持续低于同类均值。

  截至2024年末,基金十大重仓股分别是美的集团宁德时代宁波银行贵州茅台海尔智家立讯精密紫金矿业华域汽车三环集团伊利股份

  核校:孙萍

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:南方誉享一年持有期混合A:2024年利润5708.36万元 净值增长率8.92%)

(责任编辑:system)

 
 
 
 

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