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南方誉享一年持有期混合A:2025年第二季度利润261.09万元 净值增长率0.68%

AI基金南方誉享一年持有期混合A(011064)披露2025年二季报,第二季度基金利润261.09万元,加权平均基金份额本期利润0.0065元。报告期内,基金净值增长率为0.68%,截至二季度末,基金规模为4.04亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月21日,单位净值为1.083元。基金经理是李健和陈乐,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至7月21日,南方誉享一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达5.25%;南方永元一年持有债券A最低,为4.29%。
基金管理人在二季报中表示,展望下季度,我们对权益市场的长期表现具有信心。当前股票市场与债券市场相比,仍处于历史偏低水平。下一阶段本基金的权益部分仍然采用核心-卫星的配置策略,其中核心部分主要配置估值合理、具备比较优势、具备核心竞争力的公司,卫星部分主要配置产业周期向上的公司,在个股选择上将综合考虑盈利增长、盈利质量、估值安全性等因素筛选优质公司。
截至7月21日,南方誉享一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为2.64%,位于同类可比基金296/630;近半年复权单位净值增长率为1.49%,位于同类可比基金531/630;近一年复权单位净值增长率为5.25%,位于同类可比基金413/630;近三年复权单位净值增长率为4.89%,位于同类可比基金325/553。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.1754,位于同类可比基金301/546。

截至7月21日,基金近三年最大回撤为7.27%,同类可比基金排名257/533。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为4.67%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为17.7%,同类平均为18.92%。2022年末基金达到22.39%的最高仓位,2025年上半年末最低,为13.32%。

截至2025年二季度末,基金规模为4.04亿元。

截至2025年二季度末,基金重仓股分别是宁德时代、美的集团、贵州茅台、宁波银行、腾讯控股、海尔智家、中航光电、中信证券、阿里巴巴-W、中国人保、中国人民保险集团。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:南方誉享一年持有期混合A:2025年第二季度利润261.09万元 净值增长率0.68%)
(责任编辑:system)
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