南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)基金净值_估值

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南方中债3-5年农发行债券指数E(013593

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.1429-0.03%; 近1月：0.19%; 近1年：5.20%

累计净值: 1.2469; 近3月：0.86%; 近3年：13.13%

: 近6月：2.26%; 成立来：13.87%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：4.54亿元（2024-09-30）	基金经理：朱佳
成立日：2021-09-16	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.25%

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 25.21% --
23农发 20.99% --
23农发 13.94% --
22农发 9.13% --
23农发 9.13% --
前五持仓占比合计：78.40%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	25.21%	--
23农发	20.99%	--
23农发	13.94%	--
22农发	9.13%	--
23农发	9.13%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1429	1.2469	-0.03%
11-19	1.1432	1.2472	0.07%
11-18	1.1424	1.2464	-0.07%
11-15	1.1432	1.2472	-0.03%
11-14	1.1436	1.2476	0.03%
11-13	1.1433	1.2473	-0.08%
11-12	1.1442	1.2482	0.09%
11-11	1.1432	1.2472	0.05%
11-08	1.1426	1.2466	0.01%
11-07	1.1425	1.2465	0.11%
11-06	1.1413	1.2453	-0.05%

更多净值信息>

南方中债3-5年农发行债券指数E成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-02-17 每份派现金0.0180元
2022-09-08 每份派现金0.0250元
2022-05-24 每份派现金0.0050元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.19%	0.86%	2.26%	4.49%	5.20%	9.09%	13.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数	0.02%	0.15%	0.03%	0.51%	0.58%	1.27%	1.41%	1.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	481 \| 535	300 \| 527	58 \| 504	71 \| 457	66 \| 400	67 \| 368	40 \| 302	40 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.71%	1.65%	1.54%	0.89%	1.03%	1.66%	0.43%	0.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数	-0.63%	0.82%	-0.12%	1.01%	-0.55%	0.82%	-0.79%	-0.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	132 \| 526	68 \| 495	72 \| 447	112 \| 408	7 \| 365	48 \| 358	252 \| 348	249 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.05%	2.93%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 408	51 \| 343	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-16~至今朱佳 3年又67天 13.87%
更多南方中债3-5年农发行债券指数E基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-16~至今	朱佳	3年又67天	13.87%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-02-17	每份派现金0.0180元
2022-09-08	每份派现金0.0250元
2022-05-24	每份派现金0.0050元

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