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净值估算(24-05-29 15:00)

--
近1月:0.67%
近1年:4.98%

单位净值 (2024-05-29)

1.11920.04%
近3月:1.03%
近3年:--

累计净值

1.2232
近6月:3.26%
成立来:11.50%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:1.30亿元(2024-03-31)基金经理:朱佳
成 立 日:2021-09-16管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:1.14%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-29 1.1192 1.2232 0.04%
    05-28 1.1187 1.2227 0.04%
    05-27 1.1182 1.2222 0.01%
    05-24 1.1181 1.2221 -0.03%
    05-23 1.1184 1.2224 0.05%
    05-22 1.1178 1.2218 0.04%
    05-21 1.1174 1.2214 -0.02%
    05-20 1.1176 1.2216 0.03%
    05-17 1.1173 1.2213 0.05%
    05-16 1.1167 1.2207 -0.04%
    05-15 1.1172 1.2212 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.67%
    1.03%
    3.26%
    2.32%
    4.98%
    7.91%
    --
    同类平均
    0.09%
    0.29%
    0.93%
    2.59%
    1.86%
    3.65%
    6.24%
    11.16%
    沪深300
    -1.82%
    0.69%
    4.61%
    2.58%
    5.19%
    -6.28%
    -9.80%
    -32.17%
    跟踪标的
    0.11%
    -0.26%
    0.46%
    0.98%
    0.15%
    1.19%
    0.67%
    2.13%
    同类排名
    69 | 460
    79 | 461
    118 | 423
    71 | 374
    75 | 404
    44 | 338
    45 | 265
    -- | 202
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
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    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
122 6 有色这是准备反攻了?昨天我手里的南方有色居然涨了1 时光不及你眉眼 05-28 16:58
213 0 公告南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类份额 基金资讯 05-25 08:39
356 0 债市又涨了[呲牙] 股友3E68809D91 05-20 16:04
339 0 有点后悔前两天回调没加仓了,知道今天能涨起来就加点 软妹到此为止 05-10 15:06
348 0 这基上涨的时候有大蛋收,还凑合吧 沉鱼忆梦 05-10 12:08
325 0 今天债市整体是晴天了,等晚上来看能收几个蛋 股友5M338251D5 05-10 10:48
348 0 加油啊,今天争取双倍涨回来 铁血丹心心 05-09 14:07
340 0 回调期保持一个正常心态,多看少动 聪明的小龙虾 05-09 13:37
337 0 债市修复还是很快的,多点耐心 斯奥伊赛 05-09 10:56
328 0 给机会了,可以多加点了 满是心酸皆是遗憾 05-09 10:12
343 0 近半年业绩已经3.06%了,优秀 股友q831u39316 05-08 15:28
328 0 债市有波动,这基一个月还收蛋52颗,给力啊 花涂络里 05-08 14:35
329 0 连红3天了,今天继续红 枫意林语 05-08 14:11
321 0 收蛋15颗,确实不错哦 仲夏夜未眠 05-08 13:50
1207 1 操作分享|牛来了,继续加仓这些方向! 大虎爱养基 04-26 15:35
279 0 操作分享|不忍了,加仓这些,止盈两个 大虎爱养基 04-24 13:55
152 7 上周实实在在的7连涨,这7-10这太牛了,不愧是网 迷人的诱人的 04-22 16:59
251 0 操作分享|不纠结,今天加仓这些方向! 大虎爱养基 04-22 14:17
575 0 公告南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2024 基金资讯 04-22 09:25
323 0 操作分享|决定了,防守一把,加仓这些方向! 大虎爱养基 04-18 14:07
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