南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)基金净值_估值

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南方中债3-5年农发行债券指数E(013593

)

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单位净值 (2025-01-14): 1.16560.16%; 近1月：0.22%; 近1年：6.59%

累计净值: 1.2696; 近3月：2.22%; 近3年：13.93%

: 近6月：3.28%; 成立来：16.13%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：4.54亿元（2024-09-30）	基金经理：朱佳
成立日：2021-09-16	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.23%

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 25.21% --
23农发 20.99% --
23农发 13.94% --
22农发 9.13% --
23农发 9.13% --
前五持仓占比合计：78.40%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	25.21%	--
23农发	20.99%	--
23农发	13.94%	--
22农发	9.13%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.1656	1.2696	0.16%
01-13	1.1637	1.2677	-0.15%
01-10	1.1655	1.2695	0.02%
01-09	1.1653	1.2693	-0.14%
01-08	1.1669	1.2709	-0.08%
01-07	1.1678	1.2718	-0.15%
01-06	1.1696	1.2736	0.00%
01-03	1.1696	1.2736	0.08%
01-02	1.1687	1.2727	0.09%
12-31	1.1676	1.2716	0.02%
12-30	1.1674	1.2714	-0.06%

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南方中债3-5年农发行债券指数E成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-02-17 每份派现金0.0180元
2022-09-08 每份派现金0.0250元
2022-05-24 每份派现金0.0050元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	0.22%	2.22%	3.28%	-0.17%	6.59%	11.05%	13.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.11%	0.38%	1.83%	2.59%	0.01%	5.05%	8.39%	11.12%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
跟踪标的跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数	-0.23%	0.14%	1.57%	1.57%	-0.22%	2.37%	3.19%	2.56%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	526 \| 559	300 \| 554	101 \| 527	95 \| 491	499 \| 560	65 \| 403	46 \| 317	44 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.70%	0.71%	1.65%	1.54%	0.89%	1.03%	1.66%	0.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数	2.10%	-0.63%	0.82%	-0.12%	1.01%	-0.55%	0.82%	-0.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	92 \| 561	132 \| 526	68 \| 495	72 \| 447	112 \| 408	7 \| 365	48 \| 358	252 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.75%	4.05%	2.93%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	61 \| 561	41 \| 408	51 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-16~至今朱佳 3年又122天 16.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-16~至今	朱佳	3年又122天	16.13%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-02-17	每份派现金0.0180元
2022-09-08	每份派现金0.0250元
2022-05-24	每份派现金0.0050元

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