净值估算(24-07-22 13:01)
单位净值 (2024-07-19)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-19 | 1.1296 | 1.2336 | 0.04% |
07-18 | 1.1291 | 1.2331 | -0.02% |
07-17 | 1.1293 | 1.2333 | 0.00% |
07-16 | 1.1293 | 1.2333 | 0.02% |
07-15 | 1.1291 | 1.2331 | 0.04% |
07-12 | 1.1286 | 1.2326 | 0.05% |
07-11 | 1.1280 | 1.2320 | 0.05% |
07-10 | 1.1274 | 1.2314 | 0.02% |
07-09 | 1.1272 | 1.2312 | 0.12% |
07-08 | 1.1259 | 1.2299 | -0.19% |
07-05 | 1.1280 | 1.2320 | -0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.09% | 0.38% | 1.10% | 3.13% | 3.27% | 4.95% | 8.75% | -- |
同类平均 | 0.06% | 0.28% | 0.79% | 2.32% | 2.47% | 3.54% | 6.55% | 11.08% |
沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | 3.14% | -8.10% | -17.11% | -30.79% |
跟踪标的 | 0.08% | 0.02% | 0.00% | 0.71% | 0.44% | 0.90% | 1.05% | 1.77% |
同类排名 | 91 | 495 | 79 | 489 | 62 | 453 | 68 | 412 | 63 | 404 | 46 | 346 | 36 | 285 | -- | 209 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- |
近1年 13.41%
近1年 7.50%
近1年 7.39%
近1年 7.29%
近1年 7.21%
近1年 7.13%
近1年 4.95%
日涨幅2.63%
日涨幅1.96%
日涨幅1.94%
日涨幅1.92%
日涨幅1.85%
日涨幅1.85%
日涨幅1.82%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发中债7-10年国开 | 1240人 |
南方7-10年国开债E | 1666人 |
中银中短债债券C | 1257人 |
中欧纯债债券(LOF)C | 1358人 |
中银纯债债券C | 1317人 |
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