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工银泰和39个月定开债券A(008027
)

单位净值 (2025-02-14)

1.04090.00%
近1月:0.17%
近1年:2.79%

累计净值

1.1424
近3月:0.60%
近3年:9.34%

近6月:1.37%
成立来:14.86%
类型:债券型-长债规模:82.56亿元(2024-12-31)基金经理:郝瑞
成 立 日:2020-07-08管 理 人工银瑞信基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-01-14~2027-01-20/2027-01-14~...
预估开放申购时间:
2027年01月13日15:00~01月20日15:00
预估开放赎回时间:
2027年01月13日15:00~01月20日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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天天基金
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-14 1.0409 1.1424 0.00%
    02-13 1.0409 1.1424 0.01%
    02-12 1.0408 1.1423 0.01%
    02-11 1.0407 1.1422 0.00%
    02-10 1.0407 1.1422 0.03%
    02-07 1.0404 1.1419 0.00%
    02-06 1.0404 1.1419 0.01%
    02-05 1.0403 1.1418 0.05%
    01-27 1.0398 1.1413 0.01%
    01-24 1.0397 1.1412 0.01%
    01-23 1.0396 1.1411 0.00%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8500 0.47%
华夏大盘精选混 15.1510 1.30%
富国全球科技互 2.7863 0.45%
南方中证500 1.6617 0.79%
鹏华中证500 1.7127 0.79%
富国中证军工指 1.0120 0.00%
融通内需驱动混 2.6260 0.31%
银华领先策略混 1.0752 0.90%
泰信优质生活混 0.6760 -0.04%
申万菱信消费增 1.2430 -0.80%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.17%
    0.60%
    1.37%
    0.27%
    2.79%
    5.57%
    9.34%
    同类平均
    -0.16%
    0.02%
    1.53%
    1.96%
    0.07%
    4.55%
    9.26%
    12.01%
    沪深300
    1.19%
    3.10%
    -2.49%
    19.03%
    0.10%
    17.06%
    -4.98%
    -13.46%
    同类排名
    103 | 3333
    344 | 3317
    2936 | 3222
    2175 | 3106
    447 | 3307
    2393 | 2803
    2079 | 2368
    1452 | 2003
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    一般

    优秀

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.309-0910-0711-0412-0212-3002-03-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00% + 40.00%
    工银泰和39个月定开债
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-31020406080100
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额20240331202406302024093020241231050100
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    郝瑞
    杨哲
    --
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    1年又275天
    现任基金资产规模:
    4192.42亿(17只基金)

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    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%0.5%1%1.5%2%2.5%
    截止至:2025-02-14
    截止至:2025-02-14
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