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工银泰和39个月定开债券A(008027
)

单位净值 (2025-09-24)

1.05410.01%
近1月:0.26%
近1年:2.85%

累计净值

1.1606
近3月:0.76%
近3年:8.75%

近6月:1.50%
成立来:16.88%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:83.23亿元(2025-06-30)基金经理:郝瑞
成 立 日:2020-07-08管 理 人工银瑞信基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限50.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-01-14~2027-01-20/2027-01-14~...
预估开放申购时间:
2027年01月13日15:00~01月20日15:00
预估开放赎回时间:
2027年01月13日15:00~01月20日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.0541 1.1606 0.01%
    09-23 1.0540 1.1605 0.01%
    09-22 1.0539 1.1604 0.02%
    09-19 1.0537 1.1602 0.01%
    09-18 1.0536 1.1601 0.00%
    09-17 1.0536 1.1601 0.01%
    09-16 1.0535 1.1600 0.01%
    09-15 1.0534 1.1599 0.02%
    09-12 1.0532 1.1597 0.01%
    09-11 1.0531 1.1596 0.01%
    09-10 1.0530 1.1595 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.26%
    0.76%
    1.50%
    2.03%
    2.85%
    5.40%
    8.75%
    同类平均
    -0.21%
    -0.14%
    -0.41%
    0.78%
    0.39%
    1.92%
    6.83%
    9.68%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    同类排名
    64 | 3156
    89 | 3168
    84 | 3123
    208 | 3014
    105 | 2952
    256 | 2819
    1554 | 2269
    796 | 1934
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    良好

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  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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