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单位净值 (2025-04-25)

1.04100.01%
近1月：0.23%
近1年：2.78%

累计净值

1.1475
近3月：0.61%
近3年：9.00%

近6月：1.34%
成立来：15.42%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：82.63亿元（2025-03-31）基金经理：郝瑞等
成 立 日：2020-07-08管 理 人：工银瑞信基金基金评级：
暂无评级
封闭期：39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限50.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2027-01-14～2027-01-20/2027-01-14～...
预估开放申购时间：
2027年01月13日15:00~01月20日15:00
预估开放赎回时间：
2027年01月13日15:00~01月20日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-25 1.0410 1.1475 0.01%
    04-24 1.0409 1.1474 0.00%
    04-23 1.0409 1.1474 0.01%
    04-22 1.0408 1.1473 0.01%
    04-21 1.0407 1.1472 0.02%
    04-18 1.0405 1.1470 0.01%
    04-17 1.0404 1.1469 0.00%
    04-16 1.0404 1.1469 0.01%
    04-15 1.0403 1.1468 0.01%
    04-14 1.0402 1.1467 0.04%
    04-11 1.0398 1.1463 0.01%
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鹏华中证500 1.6294 0.37%
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银华领先策略混 1.1270 0.27%
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申万菱信消费增 1.2940 0.39%
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    0.57%
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    11.64%
    沪深300
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    对比
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    现任基金资产规模：
    3586.48亿(17只基金)

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    截止至：2025-04-25
    截止至：2025-04-25

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