净值估算(25-09-23 15:00)
单位净值 (2025-09-22)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-22 | 1.0379 | 1.1179 | 0.02% |
09-19 | 1.0377 | 1.1177 | -0.09% |
09-18 | 1.0386 | 1.1186 | -0.05% |
09-17 | 1.0391 | 1.1191 | 0.08% |
09-16 | 1.0383 | 1.1183 | 0.08% |
09-15 | 1.0375 | 1.1175 | 0.02% |
09-12 | 1.0373 | 1.1173 | 0.06% |
09-11 | 1.0367 | 1.1167 | -0.01% |
09-10 | 1.0368 | 1.1168 | -0.14% |
09-09 | 1.0383 | 1.1183 | -0.07% |
09-08 | 1.0390 | 1.1190 | -0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.04% | -0.13% | -0.40% | 0.16% | -0.69% | 0.80% | 4.92% | 6.86% |
同类平均 | 0.05% | 0.02% | -0.23% | 0.85% | 0.35% | 2.09% | 6.33% | 8.60% |
沪深300 | -0.08% | 3.24% | 17.16% | 15.46% | 14.86% | 40.68% | 20.88% | 17.21% |
跟踪标的 | 0.04% | -0.39% | -0.71% | -0.91% | -2.39% | -1.44% | -1.68% | -3.16% |
同类排名 | 357 | 631 | 574 | 630 | 463 | 608 | 569 | 578 | 524 | 558 | 507 | 518 | 257 | 351 | 231 | 291 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 |
近1年 32.13%
近1年 20.55%
近1年 15.77%
近1年 15.65%
近1年 10.28%
近1年 0.80%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达沪深300ETF | 568人 |
诺德短债C | 529人 |
广发中债7-10年国开 | 699人 |
南方中债7-10年国开 | 618人 |
中欧纯债债券(LOF)C | 535人 |
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