平安中债1-3年国开债指数C(014082)基金净值_估值

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平安中债1-3年国开债指数C(014082

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单位净值 (2024-12-20): 1.09240.20%; 近1月：1.45%; 近1年：5.03%

累计净值: 1.1244; 近3月：1.40%; 近3年：11.99%

: 近6月：1.83%; 成立来：12.52%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.05亿元（2024-09-30）	基金经理：李瑾懿
成立日：2021-11-26	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.24%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 20.16% --
21国开 17.08% --
16国开 16.04% --
16国开 15.40% --
22国开 13.10% --
前五持仓占比合计：81.78%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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19国开	20.16%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0924	1.1244	0.20%
12-19	1.0902	1.1222	0.07%
12-18	1.0894	1.1214	-0.06%
12-17	1.0901	1.1221	-0.02%
12-16	1.0903	1.1223	0.17%
12-13	1.0885	1.1205	0.19%
12-12	1.1084	1.1184	0.08%
12-11	1.1075	1.1175	0.06%
12-10	1.1068	1.1168	0.24%
12-09	1.1042	1.1142	0.13%
12-06	1.1028	1.1128	-0.03%

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平安中债1-3年国开债指数C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-13 每份派现金0.0220元
2022-09-08 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	1.45%	1.40%	1.83%	4.62%	5.03%	8.23%	11.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	0.15%	0.68%	0.85%	0.42%	0.07%	0.39%	-0.42%	-1.66%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	111 \| 553	202 \| 542	287 \| 520	340 \| 487	186 \| 400	189 \| 389	150 \| 311	96 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.35%	1.09%	1.82%	0.82%	0.39%	1.65%	0.15%	-0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%	-0.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	486 \| 526	198 \| 495	46 \| 447	138 \| 408	252 \| 365	49 \| 358	326 \| 348	289 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	一般	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.05%	3.61%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	135 \| 408	18 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-05~至今	李瑾懿	291天	3.12%
2024-02-27~2024-03-04	周恩源李瑾懿	6天	0.41%
2021-11-26~2024-02-26	周恩源	2年又92天	8.68%

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近1月收益	728,600.00

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2022-09-08	每份派现金0.0100元

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