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国联聚优一年定开债券(012803
)

单位净值 (2026-03-06)

1.0480-0.01%
近1月:0.19%
近1年:1.91%

累计净值

1.1321
近3月:0.75%
近3年:10.10%

近6月:0.86%
成立来:13.71%
类型:债券型-长债规模:83.42亿元(2025-12-31)基金经理:石霄蒙
成 立 日:2021-11-30管 理 人国联基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间02-06~03-13/02-06~03-13
开放申购时间:
2026年02月05日15:00~03月13日15:00
开放赎回时间:
2026年02月05日15:00~03月13日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-06 1.0480 1.1321 -0.01%
    03-05 1.0481 1.1322 0.01%
    03-04 1.0480 1.1321 0.03%
    03-03 1.0477 1.1318 0.00%
    03-02 1.0477 1.1318 0.06%
    02-27 1.0471 1.1312 0.02%
    02-26 1.0469 1.1310 -0.05%
    02-25 1.0474 1.1315 -0.04%
    02-24 1.0478 1.1319 0.06%
    02-13 1.0472 1.1313 0.01%
    02-12 1.0471 1.1312 0.03%
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    0.09%
    0.19%
    0.75%
    0.86%
    0.51%
    1.91%
    5.38%
    10.10%
    同类平均
    0.12%
    0.21%
    0.75%
    0.88%
    0.56%
    1.89%
    5.47%
    10.69%
    沪深300
    -1.07%
    0.36%
    1.66%
    4.49%
    0.66%
    17.80%
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    13.42%
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