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国联聚优一年定开债券(012803
)

单位净值 (2026-01-16)

1.04410.04%
近1月:0.29%
近1年:1.05%

累计净值

1.1282
近3月:0.47%
近3年:10.32%

近6月:0.21%
成立来:13.29%
类型:债券型-长债规模:82.95亿元(2025-09-30)基金经理:石霄蒙
成 立 日:2021-11-30管 理 人国联基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间02-06~02-09/02-06~02-09
预估开放申购时间:
2026年02月05日15:00~02月09日15:00
预估开放赎回时间:
2026年02月05日15:00~02月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.0441 1.1282 0.04%
    01-15 1.0437 1.1278 0.02%
    01-14 1.0435 1.1276 0.01%
    01-13 1.0434 1.1275 0.02%
    01-12 1.0432 1.1273 0.03%
    01-09 1.0429 1.1270 0.02%
    01-08 1.0427 1.1268 0.05%
    01-07 1.0422 1.1263 -0.04%
    01-06 1.0426 1.1267 -0.05%
    01-05 1.0431 1.1272 0.04%
    12-31 1.0427 1.1268 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年来
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    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.29%
    0.47%
    0.21%
    0.13%
    1.05%
    6.06%
    10.32%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
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    1715 | 3249
    1016 | 2718
    897 | 2331
    四分位排名

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