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嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254
)

单位净值 (2025-09-15)

1.10800.04%
近1月:-0.31%
近1年:1.74%

累计净值

1.1383
近3月:-0.45%
近3年:9.23%

近6月:0.97%
成立来:14.06%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:11.01亿元(2025-06-30)基金经理:轩璇
成 立 日:2021-06-07管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-08-17~2026-08-21/2026-08-17~...
预估开放申购时间:
2026年08月14日15:00~08月21日15:00
预估开放赎回时间:
2026年08月14日15:00~08月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.1080 1.1383 0.04%
    09-12 1.1076 1.1379 0.03%
    09-11 1.1073 1.1376 0.03%
    09-10 1.1070 1.1373 -0.14%
    09-09 1.1086 1.1389 -0.05%
    09-08 1.1092 1.1395 -0.09%
    09-05 1.1102 1.1405 -0.11%
    09-04 1.1114 1.1417 0.05%
    09-03 1.1109 1.1412 0.10%
    09-02 1.1098 1.1401 0.01%
    09-01 1.1097 1.1400 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    -0.31%
    -0.45%
    0.97%
    -0.03%
    1.74%
    6.97%
    9.23%
    同类平均
    -0.09%
    -0.16%
    -0.18%
    1.01%
    0.51%
    2.13%
    6.98%
    9.85%
    沪深300
    1.47%
    7.87%
    17.31%
    13.14%
    15.20%
    43.49%
    22.23%
    12.56%
    同类排名
    2165 | 3153
    2525 | 3160
    2287 | 3107
    1468 | 3001
    2168 | 2952
    1749 | 2809
    648 | 2262
    686 | 1914
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

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