创金合信鑫祥混合A(010605)基金净值_估值

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创金合信鑫祥混合A(010605

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单位净值 (2024-11-19): 1.18190.08%; 近1月：0.72%; 近1年：4.96%

累计净值: 1.1819; 近3月：4.97%; 近3年：16.71%

: 近6月：2.90%; 成立来：18.19%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.08亿元（2024-09-30）	基金经理：黄弢等
成立日：2021-02-04	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
TCL科技	2.15%	0.83%	股吧
宝钢股份	1.38%	-1.03%	股吧
富安娜	1.02%	3.46%	股吧
中航重机	0.96%	0.92%	股吧
海螺水泥	0.94%	-1.40%	股吧
保隆科技	0.92%	6.45%	股吧
比亚迪	0.90%	-0.24%	股吧
陕西能源	0.87%	0.00%	股吧
爱尔眼科	0.82%	2.48%	股吧
中国化学	0.78%	-2.28%	股吧

前十持仓占比合计：10.74%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债25 9.13% --
24建行 9.10% --
24上海 8.36% --
24中行 8.31% --
24农行 8.30% --
前五持仓占比合计：43.20%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债25	9.13%	--
24建行	9.10%	--
24上海	8.36%	--
24中行	8.31%	--
24农行	8.30%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.1819	1.1819	0.08%
11-18	1.1810	1.1810	0.04%
11-15	1.1805	1.1805	-0.17%
11-14	1.1825	1.1825	-0.30%
11-13	1.1860	1.1860	0.06%
11-12	1.1853	1.1853	-0.13%
11-11	1.1869	1.1869	-0.08%
11-08	1.1879	1.1879	-0.19%
11-07	1.1902	1.1902	0.62%
11-06	1.1829	1.1829	-0.13%
11-05	1.1844	1.1844	0.32%

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创金合信鑫祥混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.29%	0.72%	4.97%	2.90%	5.22%	4.96%	10.26%	16.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.71%	0.32%	3.87%	1.55%	4.16%	3.69%	2.91%	0.13%
沪深300	-2.66%	1.32%	18.47%	8.13%	15.91%	11.46%	4.61%	-18.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	369 \| 1354	273 \| 1343	375 \| 1337	288 \| 1333	442 \| 1306	423 \| 1295	98 \| 1147	21 \| 932
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.00%	-0.39%	0.47%	1.07%	0.48%	-0.32%	2.41%	1.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	299 \| 1374	1168 \| 1402	866 \| 1403	64 \| 1401	164 \| 1403	697 \| 1388	273 \| 1367	79 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.66%	2.71%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	65 \| 1401	32 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 88.81%
2023-12-31 84.83%
2023-06-30 84.06%
2022-12-31 80.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	88.81%
2023-12-31	84.83%
2023-06-30	84.06%
2022-12-31	80.43%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-01~至今	黄弢刘润哲	2年又20天	12.27%
2022-10-18~2022-10-31	黄弢闫一帆刘润哲	13天	-1.54%
2021-02-04~2022-10-17	黄弢闫一帆	1年又255天	6.92%

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