国联安鸿利短债债券A(016940)基金净值_估值

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国联安鸿利短债债券A(016940

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.02910.00%; 近1月：0.32%; 近1年：--

累计净值: 1.0291; 近3月：0.83%; 近3年：--

: 近6月：1.98%; 成立来：2.91%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：21.77亿元（2024-03-31）	基金经理：万莉等
成立日：2023-06-27	管理人：国联安基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21湘高 3.26% --
24潞安 3.21% --
21陕煤 2.79% --
23农发 2.78% --
22徐州 2.78% --
前五持仓占比合计：14.82%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21湘高	3.26%	--
24潞安	3.21%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0291	1.0291	0.00%
04-25	1.0291	1.0291	0.00%
04-24	1.0291	1.0291	-0.02%
04-23	1.0293	1.0293	0.02%
04-22	1.0291	1.0291	0.03%
04-19	1.0288	1.0288	0.03%
04-18	1.0285	1.0285	0.01%
04-17	1.0284	1.0284	0.01%
04-16	1.0283	1.0283	0.01%
04-15	1.0282	1.0282	0.03%
04-12	1.0279	1.0279	0.03%

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国联安鸿利短债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.32%	0.83%	1.98%	1.18%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.01%	0.38%	1.02%	2.09%	1.33%	3.53%	6.38%	10.13%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	76 \| 849	532 \| 844	594 \| 834	349 \| 800	474 \| 828	-- \| 747	-- \| 553	-- \| 344
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	一般	--	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.88%	1.06%	0.62%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	--	--	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	449 \| 845	87 \| 832	288 \| 802	-- \| 771	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-27~至今万莉洪阳玚 306天 2.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-27~至今	万莉洪阳玚	306天	2.91%

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