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单位净值 (2025-09-01)

1.00940.06%
近1月:-0.48%
近1年:2.14%

累计净值

1.3160
近3月:-0.18%
近3年:7.32%

近6月:0.75%
成立来:35.33%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:李倩
成 立 日:2016-12-27管 理 人国联基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0094 1.3160 0.06%
    08-29 1.0088 1.3154 0.02%
    08-28 1.0086 1.3152 -0.11%
    08-27 1.0097 1.3163 -0.07%
    08-26 1.0104 1.3170 0.06%
    08-25 1.0098 1.3164 0.14%
    08-22 1.0084 1.3150 -0.04%
    08-21 1.0088 1.3154 0.06%
    08-20 1.0082 1.3148 -0.06%
    08-19 1.0088 1.3154 0.02%
    08-18 1.0086 1.3152 -0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    -0.48%
    -0.18%
    0.75%
    0.45%
    2.14%
    5.39%
    7.32%
    同类平均
    -0.39%
    0.26%
    1.23%
    1.88%
    2.16%
    5.11%
    7.30%
    9.35%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    328 | 789
    759 | 789
    728 | 777
    629 | 739
    610 | 729
    545 | 695
    465 | 601
    446 | 548
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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