国联沪港深大消费主题A(005142)基金净值_估值

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国联沪港深大消费主题A(005142

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单位净值 (2025-03-10): 0.7931-1.55%; 近1月：12.35%; 近1年：54.42%

累计净值: 0.7931; 近3月：25.25%; 近3年：11.69%

: 近6月：52.64%; 成立来：-20.69%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.11亿元（2024-12-31）	基金经理：梁勤之
成立日：2017-11-16	管理人：国联基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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比亚迪股份	3.78%	--	股吧
中国联通	3.77%	--	股吧
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华润置地	3.64%	--	股吧
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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 5.37% --
前一持仓占比合计：5.37%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	5.37%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	0.7931	0.7931	-1.55%
03-07	0.8056	0.8056	-0.10%
03-06	0.8064	0.8064	2.90%
03-05	0.7837	0.7837	2.98%
03-04	0.7610	0.7610	-0.03%
03-03	0.7612	0.7612	0.17%
02-28	0.7599	0.7599	-3.93%
02-27	0.7910	0.7910	-0.55%
02-26	0.7954	0.7954	2.32%
02-25	0.7774	0.7774	-1.33%
02-24	0.7879	0.7879	-0.68%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.19%	12.35%	25.25%	52.64%	25.43%	54.42%	7.10%	11.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.25%	2.21%	2.74%	22.12%	4.83%	11.62%	-2.68%	-6.23%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	404 \| 2325	24 \| 2324	19 \| 2302	151 \| 2277	28 \| 2313	24 \| 2245	447 \| 2129	239 \| 1999
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.52%	16.92%	0.59%	-9.93%	-7.75%	-4.17%	-10.67%	0.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1146 \| 2337	197 \| 2323	697 \| 2327	2072 \| 2323	2031 \| 2331	1013 \| 2319	2140 \| 2303	1551 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	不佳	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.38%	-20.39%	-16.29%	-14.21%	21.71%	16.13%	-25.53%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	981 \| 2337	1888 \| 2331	1093 \| 2300	1998 \| 2206	1359 \| 2087	1332 \| 1975	1374 \| 1914	-- \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	一般	一般	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-06-30 493.43%
2023-12-31 412.00%
2023-06-30 400.61%
2022-12-31 325.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	493.43%
2023-12-31	412.00%
2023-06-30	400.61%
2022-12-31	325.02%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-13~至今	梁勤之	57天	32.01%
2024-12-31~2025-01-12	陈荔梁勤之	12天	-5.68%
2024-03-05~2024-12-30	陈荔	300天	22.19%
2020-09-01~2024-03-04	冯琪陈荔	3年又185天	-51.00%
2019-12-03~2020-08-31	甘传琦冯琪	272天	31.20%

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