国联盈泽中短债A(003009)基金净值_估值

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国联盈泽中短债A(003009

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单位净值 (2025-01-27): 1.26580.06%; 近1月：0.07%; 近1年：2.69%

累计净值: 1.4579; 近3月：0.82%; 近3年：9.48%

: 近6月：1.08%; 成立来：49.65%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：50.85亿元（2024-12-31）	基金经理：韩正宇等
成立日：2017-03-27	管理人：国联基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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24国债21 1.50% --
24京能 1.26% --
22杨浦 1.18% --
23鲁高 1.10% --
前五持仓占比合计：7.38%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	2.34%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.2658	1.4579	0.06%
01-24	1.2650	1.4571	-0.01%
01-23	1.2651	1.4572	-0.02%
01-22	1.2654	1.4575	0.02%
01-21	1.2652	1.4573	0.00%
01-20	1.2652	1.4573	-0.01%
01-17	1.2653	1.4574	-0.02%
01-16	1.2655	1.4576	-0.02%
01-15	1.2658	1.4579	0.00%
01-14	1.2658	1.4579	-0.02%
01-13	1.2660	1.4581	-0.01%

更多净值信息>

国联盈泽中短债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2020-12-04 每份派现金0.0480元
2020-11-09 每份派现金0.0470元
2018-09-12 每份派现金0.0409元
2018-06-25 每份派现金0.0562元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.07%	0.82%	1.08%	0.04%	2.69%	7.44%	9.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.07%	0.98%	1.18%	0.02%	3.00%	6.68%	9.10%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	366 \| 906	441 \| 912	474 \| 892	365 \| 866	277 \| 912	423 \| 831	115 \| 718	95 \| 488
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	一般	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.92%	0.32%	0.81%	0.84%	0.88%	1.09%	1.23%	1.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	511 \| 908	256 \| 878	422 \| 862	508 \| 846	260 \| 832	28 \| 802	96 \| 771	89 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.92%	4.67%	1.96%	3.61%	2.86%	4.88%	19.07%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	453 \| 908	44 \| 832	318 \| 729	127 \| 489	89 \| 351	11 \| 249	2 \| 103	-- \| 40
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-18~至今	韩正宇潘巍	2年又201天	8.12%
2022-04-11~2022-07-17	韩正宇	97天	1.00%
2019-05-08~2022-04-10	王玥	2年又338天	10.62%
2018-06-19~2019-05-07	李倩王玥	322天	5.09%
2017-08-31~2018-06-18	李倩	291天	16.25%

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2020-11-09	每份派现金0.0470元
2018-09-12	每份派现金0.0409元
2018-06-25	每份派现金0.0562元

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