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单位净值 (2025-08-29)

1.27670.00%
近1月:0.09%
近1年:1.85%

累计净值

1.4688
近3月:0.35%
近3年:8.30%

近6月:0.96%
成立来:50.94%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:25.63亿元(2025-06-30)基金经理:韩正宇
成 立 日:2017-03-27管 理 人国联基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.2767 1.4688 0.00%
    08-28 1.2767 1.4688 0.00%
    08-27 1.2767 1.4688 0.00%
    08-26 1.2767 1.4688 0.02%
    08-25 1.2765 1.4686 0.03%
    08-22 1.2761 1.4682 -0.01%
    08-21 1.2762 1.4683 0.00%
    08-20 1.2762 1.4683 0.00%
    08-19 1.2762 1.4683 -0.02%
    08-18 1.2764 1.4685 -0.04%
    08-15 1.2769 1.4690 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.09%
    0.35%
    0.96%
    0.90%
    1.85%
    5.05%
    8.30%
    同类平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    235 | 970
    541 | 966
    471 | 951
    575 | 944
    561 | 944
    563 | 894
    325 | 778
    170 | 623
    四分位排名

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