国联盈泽中短债A(003009)基金净值_估值

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国联盈泽中短债A(003009

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单位净值 (2024-12-20): 1.26450.03%; 近1月：0.53%; 近1年：3.01%

累计净值: 1.4566; 近3月：0.70%; 近3年：10.07%

: 近6月：1.25%; 成立来：49.50%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：46.46亿元（2024-09-30）	基金经理：韩正宇等
成立日：2017-03-27	管理人：国联基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农业 1.44% --
24甘肃 1.27% --
19南京 1.21% --
23上饶 1.21% --
19上海 1.07% --
前五持仓占比合计：6.20%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24农业	1.44%	--
24甘肃	1.27%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2645	1.4566	0.03%
12-19	1.2641	1.4562	-0.01%
12-18	1.2642	1.4563	-0.01%
12-17	1.2643	1.4564	0.00%
12-16	1.2643	1.4564	0.05%
12-13	1.2637	1.4558	0.04%
12-12	1.2632	1.4553	0.02%
12-11	1.2630	1.4551	0.01%
12-10	1.2629	1.4550	0.05%
12-09	1.2623	1.4544	0.02%
12-06	1.2621	1.4542	0.02%

更多净值信息>

国联盈泽中短债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2020-12-04 每份派现金0.0480元
2020-11-09 每份派现金0.0470元
2018-09-12 每份派现金0.0409元
2018-06-25 每份派现金0.0562元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.53%	0.70%	1.25%	2.86%	3.01%	7.92%	10.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	337 \| 908	415 \| 906	447 \| 874	365 \| 854	425 \| 821	466 \| 819	100 \| 703	79 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.32%	0.81%	0.84%	0.88%	1.09%	1.23%	1.39%	-0.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	256 \| 878	422 \| 862	508 \| 846	260 \| 832	28 \| 802	96 \| 771	89 \| 751	583 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.67%	1.96%	3.61%	2.86%	4.88%	19.07%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	44 \| 832	318 \| 729	127 \| 489	89 \| 351	11 \| 249	2 \| 103	-- \| 40	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-18~至今	韩正宇潘巍	2年又157天	8.01%
2022-04-11~2022-07-17	韩正宇	97天	1.00%
2019-05-08~2022-04-10	王玥	2年又338天	10.62%
2018-06-19~2019-05-07	李倩王玥	322天	5.09%
2017-08-31~2018-06-18	李倩	291天	16.25%

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-04	每份派现金0.0480元
2020-11-09	每份派现金0.0470元
2018-09-12	每份派现金0.0409元
2018-06-25	每份派现金0.0562元

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