富国中债0-2年国开行债券指数C(010860)基金净值_估值

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富国中债0-2年国开行债券指数C(010860

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.04020.00%; 近1月：0.20%; 近1年：3.17%

累计净值: 1.1102; 近3月：0.41%; 近3年：8.27%

: 近6月：1.03%; 成立来：11.38%

类型：指数型-固收	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：吴旅忠
成立日：2020-12-22	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-0-2年国开行债券财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.37%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 19.61% --
21国开 13.85% --
23国开 11.42% --
22国开 10.42% --
15国开 8.31% --
前五持仓占比合计：63.61%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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20国开	19.61%	--
21国开	13.85%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0402	1.1102	0.00%
11-19	1.0402	1.1102	0.01%
11-18	1.0401	1.1101	-0.02%
11-15	1.0403	1.1103	0.01%
11-14	1.0402	1.1102	0.01%
11-13	1.0401	1.1101	0.00%
11-12	1.0401	1.1101	0.03%
11-11	1.0398	1.1098	0.01%
11-08	1.0397	1.1097	0.01%
11-07	1.0396	1.1096	0.05%
11-06	1.0391	1.1091	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.20%	0.41%	1.03%	2.62%	3.17%	5.55%	8.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中债-0-2年国开行债券财富(总值)指数	0.02%	0.20%	0.50%	1.07%	2.33%	2.75%	5.29%	7.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	351 \| 535	251 \| 527	382 \| 504	355 \| 457	296 \| 400	277 \| 368	244 \| 302	211 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.36%	0.77%	1.20%	0.68%	0.32%	1.04%	0.40%	0.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-0-2年国开行债券财富(总值)指数	0.47%	0.72%	0.83%	0.68%	0.42%	0.86%	0.52%	0.33%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	391 \| 526	339 \| 495	185 \| 447	243 \| 408	315 \| 365	237 \| 358	283 \| 348	197 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	不佳	一般	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.46%	2.38%	3.33%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	253 \| 408	194 \| 343	190 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-12-22~至今吴旅忠 3年又335天 11.38%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-22~至今	吴旅忠	3年又335天	11.38%

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2023-07-27	每份派现金0.0150元
2023-01-20	每份派现金0.0130元
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