嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A(010866)基金净值_估值

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嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A(010866

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-17): 0.9484-0.06%; 近1月：-0.45%; 近1年：-2.25%

累计净值: 0.9484; 近3月：0.01%; 近3年：--

: 近6月：2.01%; 成立来：-5.16%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：1.29亿元（2024-06-30）	基金经理：张静
成立日：2022-01-11	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
嘉实信用债券A	13.01%	0.03%
嘉实纯债债券A	10.12%	0.01%
易方达增强回报债券A	6.57%	0.00%
嘉实中短债债券C	6.18%	0.02%
嘉实汇鑫中短债债券A	6.15%	0.01%
嘉实稳固收益债券A	5.13%	-0.09%
富国泓利纯债债券型...	4.61%	0.01%
中信建投稳祥A	3.87%	0.01%
广发纯债债券A	3.84%	0.01%
嘉实快线货币A	3.08%	--

前十持仓占比合计：62.56%

持仓截止日期: 2024-06-30

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	0.9484	0.9484	-0.06%
07-16	0.9490	0.9490	0.01%
07-15	0.9489	0.9489	0.09%
07-12	0.9480	0.9480	-0.08%
07-11	0.9488	0.9488	0.23%
07-10	0.9466	0.9466	-0.09%
07-09	0.9475	0.9475	0.17%
07-08	0.9459	0.9459	-0.21%
07-05	0.9479	0.9479	0.02%
07-04	0.9477	0.9477	-0.08%
07-03	0.9485	0.9485	0.00%

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嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	-0.45%	0.01%	2.01%	0.95%	-2.25%	-3.90%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	-0.29%	0.27%	2.31%	0.91%	-1.33%	-2.54%	-3.35%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	118 \| 375	247 \| 375	244 \| 372	214 \| 361	200 \| 361	219 \| 324	111 \| 163	-- \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.51%	0.51%	-1.27%	-1.77%	-1.06%	1.83%	-1.19%	-2.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	213 \| 378	176 \| 376	265 \| 365	229 \| 345	241 \| 328	91 \| 310	155 \| 289	95 \| 197
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.29%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	204 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-11~至今张静 2年又193天 -5.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-11~至今	张静	2年又193天	-5.16%

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