嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A(010866)基金净值_估值

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嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A(010866

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单位净值 (2024-12-18): 0.97270.01%; 近1月：1.19%; 近1年：4.28%

累计净值: 0.9727; 近3月：3.32%; 近3年：--

: 近6月：2.02%; 成立来：-2.73%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：1.14亿元（2024-09-30）	基金经理：张静
成立日：2022-01-11	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
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嘉实纯债债券A	8.23%	0.15%
嘉实中短债债券C	7.00%	0.11%
嘉实汇鑫中短债债券A	6.96%	0.07%
嘉实汇达中短债债券C	5.83%	0.10%
富国泓利纯债债券	5.21%	0.10%
中信建投稳祥A	4.38%	0.13%
广发纯债债券A	4.35%	0.08%
易方达增强回报债券A	3.25%	0.00%
嘉实超短债债券C	3.23%	0.03%

前十持仓占比合计：59.78%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	0.9727	0.9727	0.01%
12-17	0.9726	0.9726	-0.09%
12-16	0.9735	0.9735	-0.01%
12-13	0.9736	0.9736	-0.28%
12-12	0.9763	0.9763	0.23%
12-11	0.9741	0.9741	0.09%
12-10	0.9732	0.9732	0.12%
12-09	0.9720	0.9720	0.10%
12-06	0.9710	0.9710	0.14%
12-05	0.9696	0.9696	0.00%
12-04	0.9696	0.9696	-0.02%

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嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	1.19%	3.32%	2.02%	3.53%	4.28%	0.98%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	166 \| 391	167 \| 391	225 \| 385	229 \| 375	216 \| 359	197 \| 353	203 \| 279	-- \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.26%	0.51%	0.51%	-1.27%	-1.77%	-1.06%	1.83%	-1.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	240 \| 391	213 \| 378	176 \| 376	265 \| 365	229 \| 345	241 \| 328	91 \| 310	155 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.29%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	204 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-11~至今张静 2年又345天 -2.73%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-11~至今	张静	2年又345天	-2.73%

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