基金品种

全球市场
交银裕景纯债一年定开债(013419
)

单位净值 (2024-11-21)

1.03000.05%
近1月:0.25%
近1年:4.35%

累计净值

1.1020
近3月:0.81%
近3年:9.92%

近6月:1.79%
成立来:10.50%
类型:债券型-长债规模:61.82亿元(2024-09-30)基金经理:张顺晨
成 立 日:2021-09-09管 理 人交银施罗德基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-10-20~10-31/2025-10-20~10-31
预估开放申购时间:
2025年10月17日15:00~10月31日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月17日15:00~10月31日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-21 1.0300 1.1020 0.05%
    11-20 1.0295 1.1015 -0.01%
    11-19 1.0296 1.1016 0.04%
    11-18 1.0292 1.1012 -0.04%
    11-15 1.0296 1.1016 0.00%
    11-14 1.0296 1.1016 0.01%
    11-13 1.0295 1.1015 -0.03%
    11-12 1.0298 1.1018 0.06%
    11-11 1.0292 1.1012 0.03%
    11-08 1.0289 1.1009 0.01%
    11-07 1.0288 1.1008 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.25%
    0.81%
    1.79%
    3.60%
    4.35%
    6.79%
    9.92%
    同类平均
    0.02%
    0.22%
    0.44%
    1.60%
    3.72%
    4.31%
    8.23%
    11.55%
    沪深300
    -1.25%
    1.37%
    20.10%
    8.52%
    16.27%
    11.40%
    5.84%
    -18.42%
    同类排名
    1413 | 2108
    964 | 2099
    205 | 2050
    369 | 1953
    581 | 1799
    484 | 1726
    880 | 1478
    729 | 1269
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
71 0 公告交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金2 基金资讯 10-25 09:30
112 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕景纯债一 基金资讯 09-26 09:04
130 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕景纯债一 基金资讯 09-23 09:03
90 0 公告交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金2 基金资讯 08-30 09:59
110 0 公告交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金2 基金资讯 07-18 09:24
114 0 公告交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金基 基金资讯 07-12 09:05
106 0 公告交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金招 基金资讯 07-12 09:05
104 0 公告交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金基 基金资讯 06-27 09:10
130 0 公告交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金( 基金资讯 05-16 09:04
135 0 公告交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金基 基金资讯 05-16 09:04
151 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕景纯债一 基金资讯 05-13 15:44
106 0 公告交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金2 基金资讯 04-20 09:06
140 0 公告交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金2 基金资讯 03-29 13:02
144 0 公告交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金2 基金资讯 01-20 09:06
226 0 公告交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金2 基金资讯 10-24 09:06
385 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国邮政储蓄银行 基金资讯 10-23 09:04
196 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于增加山西证券股份有限 基金资讯 09-26 09:04
224 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海利得基金销售 基金资讯 09-25 09:04
263 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕景纯债一 基金资讯 09-21 09:04
218 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕景纯债一 基金资讯 09-19 09:04
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1