南方永元一年持有债券C(012400)基金净值_估值

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南方永元一年持有债券C(012400

)

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单位净值 (2025-01-13): 1.0287-0.20%; 近1月：-0.51%; 近1年：7.19%

累计净值: 1.0287; 近3月：0.74%; 近3年：3.11%

: 近6月：2.12%; 成立来：2.87%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.31亿元（2024-09-30）	基金经理：李健等
成立日：2021-10-26	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	1.27%	0.37%	股吧
美的集团	1.25%	-2.71%	股吧
贵州茅台	1.23%	0.56%	股吧
海尔智家	1.18%	-4.26%	股吧
宁波银行	0.97%	-1.91%	股吧
立讯精密	0.63%	-0.79%	股吧
紫金矿业	0.61%	1.55%	股吧
玲珑轮胎	0.54%	-0.23%	股吧
中国核电	0.53%	-1.27%	股吧
三环集团	0.42%	-2.38%	股吧

前十持仓占比合计：8.63%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23招行 8.07% --
21北京 8.05% --
22南京 8.02% --
24华安G1 6.76% --
22招证Y2 5.96% --
前五持仓占比合计：36.86%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23招行	8.07%	--
21北京	8.05%	--
22南京	8.02%	--
24华安G1	6.76%	--
22招证Y2	5.96%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.0287	1.0287	-0.20%
01-10	1.0308	1.0308	-0.35%
01-09	1.0344	1.0344	-0.07%
01-08	1.0351	1.0351	0.05%
01-07	1.0346	1.0346	0.07%
01-06	1.0339	1.0339	0.00%
01-03	1.0339	1.0339	-0.06%
01-02	1.0345	1.0345	-0.26%
12-31	1.0372	1.0372	-0.01%
12-30	1.0373	1.0373	0.14%
12-27	1.0359	1.0359	0.04%

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南方永元一年持有债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.50%	-0.51%	0.74%	2.12%	-0.82%	7.19%	4.35%	3.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.07%	-0.51%	1.77%	3.28%	-0.53%	5.48%	4.10%	0.61%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1032 \| 1250	534 \| 1243	900 \| 1216	625 \| 1168	805 \| 1252	199 \| 1068	411 \| 897	306 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.96%	2.11%	1.79%	2.30%	-1.22%	-0.82%	-0.01%	0.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	877 \| 1292	408 \| 1251	191 \| 1208	107 \| 1173	793 \| 1121	618 \| 1075	506 \| 1035	679 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	一般	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.35%	-1.09%	-3.30%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	199 \| 1292	666 \| 1121	347 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 34.91%
2023-12-31 34.68%
2023-06-30 44.42%
2022-12-31 50.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	34.91%
2023-12-31	34.68%
2023-06-30	44.42%
2022-12-31	50.48%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-26~至今李健陈乐 3年又80天 3.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-26~至今	李健陈乐	3年又80天	3.08%

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