天弘优利短债发起C(014925)基金净值_估值

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天弘优利短债发起C(014925

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单位净值 (2025-01-27): 1.07760.07%; 近1月：0.07%; 近1年：2.30%

累计净值: 1.0776; 近3月：0.67%; 近3年：--

: 近6月：0.72%; 成立来：7.76%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：21.62亿元（2024-12-31）	基金经理：王顺利
成立日：2022-05-17	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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24浦发 5.27% --
24农发 4.31% --
24中信 3.95% --
24中信 3.95% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0776	1.0776	0.07%
01-24	1.0769	1.0769	-0.01%
01-23	1.0770	1.0770	-0.03%
01-22	1.0773	1.0773	0.01%
01-21	1.0772	1.0772	0.01%
01-20	1.0771	1.0771	-0.01%
01-17	1.0772	1.0772	0.00%
01-16	1.0772	1.0772	-0.03%
01-15	1.0775	1.0775	0.00%
01-14	1.0775	1.0775	-0.01%
01-13	1.0776	1.0776	0.00%

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天弘优利短债发起C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.07%	0.67%	0.72%	0.04%	2.30%	5.71%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.07%	0.98%	1.18%	0.02%	3.00%	6.68%	9.10%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	366 \| 906	441 \| 912	692 \| 892	775 \| 866	277 \| 912	668 \| 831	516 \| 718	-- \| 488
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	良好	不佳	一般	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.70%	0.14%	0.79%	0.88%	0.79%	0.47%	1.01%	0.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	757 \| 908	679 \| 878	462 \| 862	447 \| 846	440 \| 832	533 \| 802	260 \| 771	345 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.53%	3.27%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	667 \| 908	382 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-14~至今	王顺利	326天	1.79%
2022-05-18~2024-03-13	陈钢王顺利	1年又300天	5.86%
2022-05-17~2022-05-17	陈钢	-	0.00%

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