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单位净值 (2025-10-22)

1.03190.00%
近1月:0.20%
近1年:1.21%

累计净值

1.0646
近3月:-2.43%
近3年:--

近6月:-2.67%
成立来:1.67%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.26亿元(2025-06-30)基金经理:李冠頔
成 立 日:2024-10-08管 理 人中欧基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-22 1.0319 1.0646 0.00%
    10-21 1.0319 1.0646 0.23%
    10-20 1.0295 1.0622 -0.23%
    10-17 1.0319 1.0646 0.40%
    10-16 1.0278 1.0605 0.16%
    10-15 1.0262 1.0589 -0.04%
    10-14 1.0266 1.0593 0.09%
    10-13 1.0257 1.0584 0.20%
    10-10 1.0237 1.0564 -0.14%
    10-09 1.0251 1.0578 0.15%
    09-30 1.0236 1.0563 0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.56%
    0.20%
    -2.43%
    -2.67%
    -2.37%
    1.21%
    --
    --
    同类平均
    0.14%
    0.15%
    -0.15%
    0.41%
    0.69%
    2.44%
    7.04%
    9.80%
    沪深300
    -0.30%
    1.55%
    11.50%
    21.37%
    16.71%
    16.04%
    30.82%
    22.70%
    同类排名
    44 | 3190
    473 | 3199
    3142 | 3162
    3052 | 3067
    2939 | 2968
    2608 | 2857
    -- | 2306
    -- | 1963
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

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