易方达中债1-5年政金债指数C(021326)基金净值_估值

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易方达中债1-5年政金债指数C(021326

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.01170.12%; 近1月：1.16%; 近1年：--

累计净值: 1.0230; 近3月：1.40%; 近3年：--

: 近6月：2.27%; 成立来：2.31%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：杨真
成立日：2024-06-05	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：--

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23国开 8.11% --
24国开 6.94% --
19国开 6.61% --
22进出 5.82% --
前五持仓占比合计：36.81%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0117	1.0230	0.12%
12-19	1.0105	1.0218	0.06%
12-18	1.0099	1.0212	0.01%
12-17	1.0098	1.0211	-0.03%
12-16	1.0101	1.0214	0.07%
12-13	1.0094	1.0207	0.17%
12-12	1.0077	1.0190	0.07%
12-11	1.0070	1.0183	0.04%
12-10	1.0066	1.0179	0.14%
12-09	1.0052	1.0165	0.04%
12-06	1.0048	1.0161	-0.01%

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易方达中债1-5年政金债指数C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-11-27 每份派现金0.0050元
2024-09-23 每份派现金0.0063元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	1.16%	1.40%	2.27%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数	0.19%	0.96%	1.08%	1.10%	1.12%	1.47%	1.52%	0.99%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	303 \| 553	327 \| 542	287 \| 520	265 \| 487	-- \| 400	-- \| 389	-- \| 311	-- \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.49%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数	-0.27%	0.30%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	285 \| 526	-- \| 495	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-06-05~至今杨真 200天 2.31%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-05~至今	杨真	200天	2.31%

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