易方达中债3-5年国开行债C(007172)基金净值_估值

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易方达中债3-5年国开行债C(007172

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净值估算(20-03-30 15:00)

1.0316

0.00130.00%

近1月：1.15%

近1年：--

单位净值 (2020-03-30): 1.03290.13%; 近3月：2.71%; 近3年：--

累计净值: 1.0479; 近6月：4.16%; 成立来：4.83%

基金类型：债券指数	基金规模：0.10亿元（2019-12-31）	基金经理：王晓晨等
成立日：2019-07-08	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 \| 跟踪误差：--

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 32.85% --
19国开 27.48% --
18国开 20.26% --
11国开 4.40% --
10国开 4.27% --
前五持仓占比合计：89.26%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	32.85%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-30	1.0329	1.0479	0.13%
03-27	1.0316	1.0466	-0.05%
03-26	1.0321	1.0471	0.21%
03-25	1.0299	1.0449	0.09%
03-24	1.0290	1.0440	0.22%
03-23	1.0267	1.0417	0.11%
03-20	1.0256	1.0406	0.10%
03-19	1.0246	1.0396	-0.02%
03-18	1.0248	1.0398	0.06%
03-17	1.0242	1.0392	-0.02%
03-16	1.0244	1.0394	0.09%

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易方达中债3-5年国开行债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-01-09 每份派现金0.0120元
2019-09-05 每份派现金0.0030元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-03-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.60%	1.15%	2.71%	4.16%	2.68%	--	--	--
同类平均	0.21%	-0.22%	1.85%	3.46%	1.64%	5.50%	12.05%	15.60%
沪深300	4.07%	-6.75%	-9.98%	-3.68%	-10.31%	-5.12%	-5.76%	6.91%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	0.52%	0.71%	1.19%	2.08%	1.18%	1.93%	5.83%	4.40%
同类排名	288 \| 2150	50 \| 2136	227 \| 2103	330 \| 1951	208 \| 2103	-- \| 1667	-- \| 1226	-- \| 1078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	1.44%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.60%	1.53%	--	--	--	--	--	--
沪深300	5.44%	-0.29%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	0.86%	0.10%	--	--	--	--	--	--
同类排名	619 \| 2110	1814 \| 1967	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	6.26%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1531 \| 2110	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-11-22~至今王晓晨纪玲云 130天 3.57%
2019-07-08~2019-11-21 王晓晨 136天 1.21%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-22~至今	王晓晨纪玲云	130天	3.57%
2019-07-08~2019-11-21	王晓晨	136天	1.21%

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近1月收益	728,600.00

2020-01-09	每份派现金0.0120元
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