易方达中债3-5年国开行债C(007172)基金净值_估值

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易方达中债3-5年国开行债C(007172

)

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单位净值 (2025-01-21): 1.01170.08%; 近1月：-0.08%; 近1年：5.46%

累计净值: 1.2277; 近3月：1.68%; 近3年：11.76%

: 近6月：2.58%; 成立来：25.24%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：2.34亿元（2024-12-31）	基金经理：杨真
成立日：2019-07-08	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.08%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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23国开 20.12% --
23国开 20.12% --
24国开 18.32% --
23国开 16.35% --
22国开 7.63% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	1.0117	1.2277	0.08%
01-20	1.0109	1.2269	0.00%
01-17	1.0109	1.2269	-0.03%
01-16	1.0112	1.2272	-0.05%
01-15	1.0117	1.2277	-0.01%
01-14	1.0118	1.2278	0.19%
01-13	1.0099	1.2259	-0.13%
01-10	1.0112	1.2272	-0.01%
01-09	1.0113	1.2273	-0.11%
01-08	1.0240	1.2284	-0.07%
01-07	1.0247	1.2291	-0.11%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	-0.08%	1.68%	2.58%	-0.14%	5.46%	9.72%	11.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.11%	1.77%	2.52%	-0.01%	4.89%	8.38%	10.68%
沪深300	0.32%	-2.42%	-2.61%	8.30%	-2.60%	17.21%	-8.34%	-19.81%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	0.02%	-0.74%	0.91%	1.29%	-0.77%	2.07%	2.38%	1.06%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	151 \| 562	439 \| 560	202 \| 527	161 \| 495	373 \| 561	129 \| 408	81 \| 318	75 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.12%	0.71%	1.43%	1.29%	1.00%	0.49%	1.56%	0.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	1.94%	-0.14%	0.44%	-0.06%	0.95%	-0.52%	0.74%	-0.70%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	175 \| 561	128 \| 526	107 \| 495	144 \| 447	67 \| 408	94 \| 365	64 \| 358	85 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.66%	3.67%	2.88%	5.46%	3.36%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	126 \| 561	58 \| 408	55 \| 341	26 \| 309	16 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-18~至今	杨真	4年又36天	19.42%
2020-11-28~2020-12-17	王晓晨杨真	19天	0.68%
2019-11-22~2020-11-27	王晓晨纪玲云	1年又6天	2.92%
2019-07-08~2019-11-21	王晓晨	136天	1.21%

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2024-10-17	每份派现金0.0125元
2024-07-10	每份派现金0.0116元
2024-04-10	每份派现金0.0150元
2024-01-09	每份派现金0.0053元
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2023-07-06	每份派现金0.0120元
2023-04-10	每份派现金0.0050元
2022-10-18	每份派现金0.0140元
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