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易方达中债3-5年国开行债C(007172
)

净值估算(20-03-30 15:00)

1.0316
0.00130.00%
近1月:1.15%
近1年:--

单位净值 (2020-03-30)

1.03290.13%
近3月:2.71%
近3年:--

累计净值

1.0479
近6月:4.16%
成立来:4.83%
基金类型:债券指数基金规模:0.10亿元(2019-12-31)基金经理:王晓晨
成 立 日:2019-07-08管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 | 跟踪误差:--

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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-30 1.0329 1.0479 0.13%
    03-27 1.0316 1.0466 -0.05%
    03-26 1.0321 1.0471 0.21%
    03-25 1.0299 1.0449 0.09%
    03-24 1.0290 1.0440 0.22%
    03-23 1.0267 1.0417 0.11%
    03-20 1.0256 1.0406 0.10%
    03-19 1.0246 1.0396 -0.02%
    03-18 1.0248 1.0398 0.06%
    03-17 1.0242 1.0392 -0.02%
    03-16 1.0244 1.0394 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.60%
    1.15%
    2.71%
    4.16%
    2.68%
    --
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    同类平均
    0.21%
    -0.22%
    1.85%
    3.46%
    1.64%
    5.50%
    12.05%
    15.60%
    沪深300
    4.07%
    -6.75%
    -9.98%
    -3.68%
    -10.31%
    -5.12%
    -5.76%
    6.91%
    跟踪标的
    0.52%
    0.71%
    1.19%
    2.08%
    1.18%
    1.93%
    5.83%
    4.40%
    同类排名
    288 | 2150
    50 | 2136
    227 | 2103
    330 | 1951
    208 | 2103
    -- | 1667
    -- | 1226
    -- | 1078
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 选择时间
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易方达基金

管理规模:7414.76亿旗下基金:304只
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