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单位净值 (2025-09-30)

1.01300.04%
近1月:0.01%
近1年:1.77%

累计净值

1.1019
近3月:-0.05%
近3年:--

近6月:0.49%
成立来:5.49%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.69亿元(2025-06-30)基金经理:周帅
成 立 日:2023-10-27管 理 人信达澳亚基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0130 1.1019 0.04%
    09-29 1.0126 1.1015 0.01%
    09-26 1.0125 1.1014 0.01%
    09-25 1.0124 1.1013 0.03%
    09-24 1.0121 1.1010 -0.05%
    09-23 1.0126 1.1015 -0.03%
    09-22 1.0129 1.1018 0.03%
    09-19 1.0126 1.1015 -0.03%
    09-18 1.0129 1.1018 -0.04%
    09-17 1.0133 1.1022 0.05%
    09-16 1.0128 1.1017 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.01%
    -0.05%
    0.49%
    0.00%
    1.77%
    --
    --
    同类平均
    0.00%
    0.03%
    0.17%
    0.88%
    1.03%
    2.13%
    5.25%
    7.99%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    38 | 965
    623 | 969
    838 | 962
    882 | 947
    906 | 943
    656 | 906
    -- | 801
    -- | 642
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --

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