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单位净值 (2025-12-26)

1.01620.00%
近1月:0.11%
近1年:0.38%

累计净值

1.1051
近3月:0.37%
近3年:--

近6月:0.29%
成立来:5.82%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.79亿元(2025-09-30)基金经理:周帅
成 立 日:2023-10-27管 理 人信达澳亚基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-26 1.0162 1.1051 0.00%
    12-25 1.0162 1.1051 0.00%
    12-24 1.0162 1.1051 0.00%
    12-23 1.0162 1.1051 0.03%
    12-22 1.0159 1.1048 -0.02%
    12-19 1.0161 1.1050 0.03%
    12-18 1.0158 1.1047 0.02%
    12-17 1.0156 1.1045 0.03%
    12-16 1.0153 1.1042 0.02%
    12-15 1.0151 1.1040 -0.02%
    12-12 1.0153 1.1042 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
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    阶段涨幅
    0.01%
    0.11%
    0.37%
    0.29%
    0.32%
    0.38%
    5.06%
    --
    同类平均
    0.04%
    0.12%
    0.54%
    0.70%
    1.53%
    1.65%
    5.03%
    8.69%
    沪深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同类排名
    938 | 979
    379 | 966
    771 | 960
    880 | 948
    896 | 928
    902 | 928
    264 | 829
    -- | 704
    四分位排名

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    --

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