天弘优利短债发起D(022552)基金净值_估值

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天弘优利短债发起D(022552

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单位净值 (2025-01-21): 1.08300.01%; 近1月：0.10%; 近1年：--

累计净值: 1.0830; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：0.54%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：--亿元（--）	基金经理：王顺利
成立日：2024-11-08	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.25% 0.025% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	1.0830	1.0830	0.01%
01-20	1.0829	1.0829	0.00%
01-17	1.0829	1.0829	0.00%
01-16	1.0829	1.0829	-0.03%
01-15	1.0832	1.0832	0.00%
01-14	1.0832	1.0832	-0.01%
01-13	1.0833	1.0833	0.00%
01-10	1.0833	1.0833	-0.01%
01-09	1.0834	1.0834	-0.01%
01-08	1.0835	1.0835	0.00%
01-07	1.0835	1.0835	0.00%

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天弘优利短债发起D成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.10%	--	--	0.02%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	0.09%	0.87%	1.24%	-0.04%	3.03%	6.61%	9.11%
沪深300	0.32%	-2.42%	-2.61%	8.30%	-2.60%	17.21%	-8.34%	-19.81%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	69 \| 665	169 \| 663	-- \| 646	-- \| 632	93 \| 664	-- \| 603	-- \| 519	-- \| 367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	优秀	--	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-2.06%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 908	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 908	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-11-08~至今王顺利 74天 0.53%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-08~至今	王顺利	74天	0.53%

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1	0	年前收4。1元，正负5分钱	行者ykejtq	01-21 19:54
4222	626	新年伊始拉	不忘初心ABC	01-21 19:54
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17	0	转发	灵芸芸	01-21 19:48
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21	0	要多少个跌停才能止住	亮剑无处磨刀	01-21 19:47
13	0	转发	风星野	01-21 19:47
28	0	雄起赛力斯，威武华为，赛力斯牛逼[赞]	股友6085cQ8961	01-21 19:47
23	0	雄起赛力斯，威武华为，赛力斯牛逼[赞]	股友6085cQ8961	01-21 19:47
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