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单位净值 (2025-05-23)

1.09030.00%
近1月:0.42%
近1年:3.52%

累计净值

1.5532
近3月:1.20%
近3年:7.01%

近6月:1.74%
成立来:67.33%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.85亿元(2025-03-31)基金经理:刘骥
成 立 日:2014-04-25管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-23 1.0903 1.5532 0.00%
    05-22 1.0903 1.5532 0.00%
    05-21 1.0903 1.5532 -0.02%
    05-20 1.0905 1.5534 0.00%
    05-19 1.0905 1.5534 0.08%
    05-16 1.0896 1.5525 -0.04%
    05-15 1.0900 1.5529 0.02%
    05-14 1.0898 1.5527 -0.02%
    05-13 1.0900 1.5529 0.04%
    05-12 1.0896 1.5525 -0.14%
    05-09 1.0911 1.5540 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.42%
    1.20%
    1.74%
    0.56%
    3.52%
    6.79%
    7.01%
    同类平均
    0.09%
    0.27%
    0.74%
    1.89%
    0.51%
    3.54%
    8.11%
    11.39%
    沪深300
    -0.18%
    2.52%
    -2.42%
    0.43%
    -1.34%
    6.60%
    -0.79%
    -4.24%
    同类排名
    2017 | 3404
    330 | 3390
    142 | 3315
    1659 | 3216
    1401 | 3287
    1054 | 2971
    1458 | 2445
    1881 | 2075
    四分位排名

    一般

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    优秀

    一般

    良好

    良好

    一般

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