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单位净值 (2025-09-15)

1.07040.03%
近1月:-0.44%
近1年:1.56%

累计净值

1.5483
近3月:-0.80%
近3年:5.55%

近6月:1.55%
成立来:66.55%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.87亿元(2025-06-30)基金经理:刘骥
成 立 日:2014-04-25管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.0704 1.5483 0.03%
    09-12 1.0701 1.5480 0.10%
    09-11 1.0690 1.5469 -0.04%
    09-10 1.0694 1.5473 -0.21%
    09-09 1.0717 1.5496 -0.10%
    09-08 1.0728 1.5507 -0.12%
    09-05 1.0741 1.5520 -0.18%
    09-04 1.0760 1.5539 0.03%
    09-03 1.0757 1.5536 0.14%
    09-02 1.0742 1.5521 -0.03%
    09-01 1.0745 1.5524 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.22%
    -0.44%
    -0.80%
    1.55%
    0.10%
    1.56%
    5.52%
    5.55%
    同类平均
    -0.09%
    -0.16%
    -0.18%
    1.01%
    0.51%
    2.13%
    6.98%
    9.85%
    沪深300
    1.47%
    7.87%
    17.31%
    13.14%
    15.20%
    43.49%
    22.23%
    12.56%
    同类排名
    2881 | 3161
    2830 | 3168
    2715 | 3115
    357 | 3009
    2005 | 2959
    2046 | 2816
    1564 | 2268
    1810 | 1920
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

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