华安新恒利混合A(003805)基金净值_估值

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华安新恒利混合A(003805

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单位净值 (2024-12-30): 1.4056-0.01%; 近1月：1.31%; 近1年：4.86%

累计净值: 1.4056; 近3月：2.24%; 近3年：-1.33%

: 近6月：2.52%; 成立来：40.56%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.52亿元（2024-09-30）	基金经理：王佐伦
成立日：2016-12-09	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24运城 9.37% --
24西江 9.34% --
24庐江 9.33% --
24亳州 9.29% --
24青岛 9.26% --
前五持仓占比合计：46.59%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.4056	1.4056	-0.01%
12-27	1.4057	1.4057	0.18%
12-26	1.4032	1.4032	-0.03%
12-25	1.4036	1.4036	-0.02%
12-24	1.4039	1.4039	-0.05%
12-23	1.4046	1.4046	0.06%
12-20	1.4038	1.4038	0.07%
12-19	1.4028	1.4028	-0.04%
12-18	1.4033	1.4033	-0.04%
12-17	1.4038	1.4038	-0.01%
12-16	1.4040	1.4040	0.16%

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华安新恒利混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	1.31%	2.24%	2.52%	4.85%	4.86%	4.23%	-1.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.96%	0.71%	1.00%	9.64%	5.54%	5.54%	-3.97%	-18.51%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1967 \| 2315	907 \| 2306	673 \| 2291	1737 \| 2276	1159 \| 2243	1158 \| 2243	627 \| 2112	455 \| 1973
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.28%	1.62%	0.64%	-1.16%	-1.22%	0.69%	1.11%	-1.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2160 \| 2323	411 \| 2327	871 \| 2323	677 \| 2331	562 \| 2319	405 \| 2303	1443 \| 2290	1224 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	优秀	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.60%	-5.61%	7.28%	11.25%	8.44%	2.34%	7.64%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	476 \| 2331	528 \| 2300	1009 \| 2206	1779 \| 2087	1667 \| 1975	174 \| 1914	757 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 40.32%
2023-06-30 68.11%
2022-12-31 94.47%
2022-06-30 97.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	40.32%
2023-06-30	68.11%
2022-12-31	94.47%
2022-06-30	97.44%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-11~至今王佐伦 354天 5.08%
2016-12-09~2024-01-10 石雨欣 7年又33天 33.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-11~至今	王佐伦	354天	5.08%
2016-12-09~2024-01-10	石雨欣	7年又33天	33.78%

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