汇丰晋信恒生龙头指数A(540012)基金净值_估值

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汇丰晋信恒生龙头指数A(540012

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净值估算(21-05-07 15:00)

近1月：-3.00%

近1年：36.35%

单位净值 (2021-05-07): 2.0570-1.16%; 近3月：-8.80%; 近3年：53.58%

累计净值: 2.6370; 近6月：3.31%; 成立来：193.75%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：3.32亿元（2021-03-31）	基金经理：方磊
成立日：2012-08-01	管理人：汇丰晋信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生A股行业龙头指数 \| 跟踪误差：0.09%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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盘中实时净值估算图

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	10.62%	-2.86%	股吧
中国平安	7.72%	-0.61%	股吧
五粮液	6.33%	-1.57%	股吧
美的集团	5.47%	-3.20%	股吧
格力电器	4.85%	-0.67%	股吧
恒瑞医药	4.30%	-2.59%	股吧
海康威视	3.53%	-4.17%	股吧
工商银行	3.03%	1.95%	股吧
伊利股份	2.96%	-2.62%	股吧
药明康德	2.84%	-4.02%	股吧

前十持仓占比合计：51.65%

持仓截止日期: 2021-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-07	2.0570	2.6370	-1.16%
05-06	2.0811	2.6611	-1.49%
04-30	2.1126	2.6926	-0.90%
04-29	2.1318	2.7118	0.96%
04-28	2.1116	2.6916	0.14%
04-27	2.1087	2.6887	0.30%
04-26	2.1023	2.6823	-1.18%
04-23	2.1275	2.7075	1.44%
04-22	2.0973	2.6773	-0.23%
04-21	2.1022	2.6822	-0.21%
04-20	2.1066	2.6866	-0.11%

更多净值信息>

汇丰晋信恒生龙头指数A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-12-19 每份派现金0.2100元
2017-09-22 每份派现金0.3700元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2021-01-29 ☆☆☆
济安金信 2020-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2021-01-29	☆☆☆
济安金信	2020-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2021-05-07

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.63%	-3.00%	-8.80%	3.31%	-4.55%	36.35%	49.32%	53.58%
同类平均	-2.01%	-0.16%	-3.34%	3.44%	-1.07%	29.28%	46.17%	35.38%
沪深300	-2.49%	-2.11%	-8.89%	2.26%	-4.13%	27.29%	34.28%	30.30%
跟踪标的跟踪标的：恒生A股行业龙头指数	-2.77%	-3.57%	-9.87%	1.65%	-5.69%	27.60%	30.93%	30.56%
同类排名	931 \| 1380	1153 \| 1358	1011 \| 1285	648 \| 1206	974 \| 1246	347 \| 1097	337 \| 772	145 \| 600
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	良好	良好	优秀

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	-1.97%	18.52%	13.30%	11.93%	-9.88%	6.14%	4.08%	3.26%
同类平均	-2.17%	9.82%	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%	1.77%	-3.77%
沪深300	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%	-1.21%
跟踪标的跟踪标的：恒生A股行业龙头指数	-2.58%	17.88%	10.14%	9.93%	-11.26%	5.84%	0.41%	1.59%
同类排名	559 \| 1251	89 \| 1179	326 \| 1160	710 \| 1067	726 \| 1028	651 \| 918	219 \| 850	54 \| 804
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	一般	良好	优秀

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	35.46%	40.44%	-19.49%	42.41%	-0.35%	5.43%	48.18%	-13.09%
同类平均	31.69%	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	39.57%	-0.92%
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%
同类排名	403 \| 971	219 \| 745	116 \| 586	17 \| 504	44 \| 447	193 \| 274	96 \| 234	166 \| 187
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	一般	良好	不佳

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2021年1季度投资风格
报告期基金换手率
2020-12-31 59.18%
2020-06-30 81.68%
2019-12-31 86.21%
2019-06-30 39.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-04-30
基金特点：跟踪恒生A股行业龙头指数的被动式指数基金。

报告期	基金换手率
2020-12-31	59.18%
2020-06-30	81.68%
2019-12-31	86.21%
2019-06-30	39.64%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-08-01~至今方磊 8年又284天 193.75%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-08-01~至今	方磊	8年又284天	193.75%

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326	0	随机漫步	MWF233	03-11 20:46
385	0	逆风而动，现在已经花开	圣徒君	03-08 16:38
339	0	明天再跌打算买点	你好6668886664451	03-08 15:40
406	0	如果能看到持股的平均PE就好了	基民XcrpeB	03-06 20:29
328	0	这是我组合里唯一还有收益的，其他的都动本金了。。	股股生生威6773	02-26 00:01

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近1月收益	728,600.00

2019-12-19	每份派现金0.2100元
2017-09-22	每份派现金0.3700元

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