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单位净值 (2026-01-21)

1.00900.00%
近1月:0.08%
近1年:0.78%

累计净值

1.0909
近3月:0.49%
近3年:9.22%

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成立来:9.30%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:16.04亿元(2025-12-31)基金经理:张海静
成 立 日:2022-04-22管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-21 1.0090 1.0909 0.00%
    01-20 1.0090 1.0909 0.02%
    01-19 1.0088 1.0907 0.01%
    01-16 1.0087 1.0906 0.04%
    01-15 1.0083 1.0902 0.01%
    01-14 1.0082 1.0901 -0.02%
    01-13 1.0084 1.0903 0.03%
    01-12 1.0081 1.0900 0.03%
    01-09 1.0078 1.0897 0.02%
    01-08 1.0076 1.0895 0.05%
    01-07 1.0071 1.0890 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.08%
    0.49%
    0.30%
    0.10%
    0.78%
    5.65%
    9.22%
    同类平均
    0.14%
    0.20%
    0.49%
    0.27%
    0.19%
    1.17%
    6.24%
    10.84%
    沪深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    同类排名
    2283 | 3236
    2590 | 3245
    1509 | 3212
    1703 | 3160
    2449 | 3247
    1995 | 2983
    1209 | 2459
    1236 | 2095
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般

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