华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D(023764)基金净值_估值

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净值估算(25-10-21 14:05)

近1月：-5.62%

近1年：--

单位净值 (2025-10-20): 0.86533.17%; 近3月：7.79%; 近3年：--

累计净值: 0.8653; 近6月：22.89%; 成立来：12.32%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：0.13亿元（2025-06-30）	基金经理：徐猛
成立日：2025-03-28	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生互联网科技业指数 \| 年化跟踪误差：2.94%

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须知
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|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-20	0.8653	0.8653	3.17%
10-17	0.8387	0.8387	-3.86%
10-16	0.8724	0.8724	-0.72%
10-15	0.8787	0.8787	2.29%
10-14	0.8590	0.8590	-3.68%
10-13	0.8918	0.8918	-1.83%
10-10	0.9084	0.9084	-3.35%
10-09	0.9399	0.9399	-0.42%
09-30	0.9439	0.9439	2.23%
09-29	0.9233	0.9233	2.38%
09-26	0.9018	0.9018	-2.98%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.97%	-5.62%	7.79%	22.89%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.71%	-0.14%	7.53%	26.19%	24.54%	23.03%	53.74%	76.96%
沪深300	-1.21%	0.81%	11.82%	20.30%	15.33%	15.62%	29.27%	20.86%
跟踪标的跟踪标的：恒生互联网科技业指数	-3.19%	-5.66%	8.90%	--	37.45%	26.48%	53.53%	60.79%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	99 \| 150	86 \| 149	16 \| 144	46 \| 142	-- \| 133	-- \| 126	-- \| 96	-- \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	23.61%	-0.88%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	--	--	--	--	--
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生互联网科技业指数	26.08%	0.16%	19.35%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	37 \| 355	243 \| 349	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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2025-03-28~至今徐猛 207天 12.32%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-28~至今	徐猛	207天	12.32%

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11	0	估值洼地	筹码峰行者笔记	10-21 11:38
41	0	业绩	酷爽兔子打篮球918	10-20 16:50
38	0	业绩	你的小烧杯mNkpHyme	10-20 12:33
31	0	业绩	小艺才女_8bw84xvzgsq	10-20 11:42
41	0	买点试试	股友518W29505X	10-17 20:29
34	0	低位布局	好奇紫菜听歌剧913	10-17 15:28
31	1	港股	股友g775029O69	10-15 14:40
30	0	买不买	股友9568O32g57	10-15 11:39
199	1	牛市多长阴，熊市多长阳	白先生养鸡	10-14 22:23
42	0	买点试试	股友P68r260061	10-14 15:33
241	0	关税波澜再起！调整信号还是四月重演？当下市场三问三	华夏宋老师	10-14 10:14
69	0	买不买	股友NU31738698	10-12 11:59
68	0	低位布局	股友15057u99i2	10-10 14:54
51	0	涨势来了	股友5931r02I28	09-30 15:09
57	0	上涨	股友V12n818771	09-30 14:05
61	0	涨势好	股友0D80U01737	09-29 16:31
69	0	C和D什么区别啊	小姐姐爱养基呀	09-25 23:07
69	0	降息	平稳而幸福的小良	09-25 14:53
58	0	不止	梅梦香	09-25 13:29
2323	16	跟大家说，沙特制造业这几年真在转型，	普惠金融使者1	09-25 10:37

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