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鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956
)

净值估算(25-10-10 15:00)

--
近1月:0.18%
近1年:2.63%

单位净值 (2025-10-10)

1.0708-0.01%
近3月:-0.32%
近3年:10.95%

累计净值

1.1961
近6月:0.14%
成立来:20.10%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:51.28亿元(2025-06-30)基金经理:叶朝明
成 立 日:2020-04-27管 理 人鹏华基金基金评级
跟踪标的:中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:1.00%

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交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-10 1.0708 1.1961 -0.01%
    10-09 1.0709 1.1962 0.05%
    09-30 1.0704 1.1957 0.07%
    09-29 1.0696 1.1949 -0.03%
    09-26 1.0699 1.1952 0.04%
    09-25 1.0695 1.1948 0.02%
    09-24 1.0693 1.1946 -0.10%
    09-23 1.0704 1.1957 -0.05%
    09-22 1.0928 1.1963 0.05%
    09-19 1.0923 1.1958 -0.05%
    09-18 1.0929 1.1964 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.18%
    -0.32%
    0.14%
    0.00%
    2.63%
    7.82%
    10.95%
    同类平均
    0.04%
    0.10%
    -0.27%
    0.24%
    0.34%
    2.30%
    6.24%
    8.63%
    沪深300
    -0.51%
    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
    15.48%
    26.24%
    24.08%
    跟踪标的
    0.16%
    0.02%
    -0.47%
    -1.11%
    -2.64%
    -0.95%
    0.53%
    -0.28%
    同类排名
    210 | 651
    83 | 633
    409 | 623
    388 | 581
    365 | 558
    91 | 523
    57 | 352
    43 | 291
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

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32 0 这段时间股强债弱,我和家人聊基金,都觉得$兴华兴利 无忧无虑11 09-26 13:55
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146 0 家人们,3月18日之后,方正鸿远债基一路高歌猛进, 股友558659rz00 04-07 20:58
145 0 没想到吧,方正鸿远债基近一周斩获62蛋,反弹以来收 五百里01 03-31 21:13
182 0 公告鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024 基金资讯 03-28 09:40
144 0 最近理财,方正鸿远债基吸引了我。今日斩获61大蛋, 睡吧睡吧明天说 03-27 00:27
150 0 哇哦,方正鸿远今晚太牛了,38个大蛋入账。这基金对 玟玟公主 03-25 23:08
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194 0 公告鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(A类基 基金资讯 03-20 09:06
193 0 公告鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新的招 基金资讯 03-05 09:06
151 0 公告鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(A类基 基金资讯 03-05 09:06
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