南方3-5年农发债C(006494)基金净值_估值

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南方3-5年农发债C(006494

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净值估算(24-04-23 14:20)

近1月：0.90%

近1年：5.14%

单位净值 (2024-04-22): 1.07630.09%; 近3月：2.05%; 近3年：13.04%

累计净值: 1.2193; 近6月：3.45%; 成立来：23.30%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.55亿元（2024-03-31）	基金经理：朱佳
成立日：2018-12-05	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.11%

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 27.58% --
23农发 22.47% --
22农发 22.13% --
22农发 13.15% --
21国开 4.90% --
前五持仓占比合计：90.23%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	27.58%	--
23农发	22.47%	--
22农发	22.13%	--
22农发	13.15%	--
21国开	4.90%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	1.0763	1.2193	0.09%
04-19	1.0753	1.2183	0.07%
04-18	1.0746	1.2176	0.09%
04-17	1.0736	1.2166	0.07%
04-16	1.0728	1.2158	0.02%
04-15	1.0726	1.2156	0.00%
04-12	1.0726	1.2156	0.09%
04-11	1.0716	1.2146	0.07%
04-10	1.0709	1.2139	-0.03%
04-09	1.0712	1.2142	0.08%
04-08	1.0703	1.2133	0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	0.90%	2.05%	3.45%	2.18%	5.14%	8.01%	13.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.62%	1.53%	2.68%	1.73%	4.11%	6.70%	11.54%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
跟踪标的跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数	0.20%	0.80%	0.73%	1.72%	0.51%	1.57%	1.55%	3.04%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	59 \| 441	67 \| 440	68 \| 412	64 \| 361	66 \| 404	66 \| 334	57 \| 256	47 \| 200
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.46%	0.91%	0.42%	1.66%	0.46%	0.06%	1.48%	0.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%	1.02%	0.86%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
跟踪标的跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数	-0.12%	1.01%	-0.55%	0.82%	-0.79%	-0.17%	0.34%	0.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	86 \| 447	97 \| 408	203 \| 365	46 \| 358	215 \| 348	240 \| 343	35 \| 326	49 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	一般	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.49%	3.01%	4.67%	3.69%	4.00%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 408	41 \| 343	58 \| 309	11 \| 267	14 \| 169	-- \| 67	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-06~至今	朱佳	3年又169天	15.19%
2020-05-22~2020-11-05	夏晨曦朱佳	167天	-1.05%
2018-12-05~2020-05-21	夏晨曦董浩	1年又168天	8.18%

点击	标题	作者	最新更新时间
52	公告南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2024	基金资讯	04-22 09:25
490	公告南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2023	基金资讯	03-30 09:23
245	普跌行情回撤控制的还不错	野温柔	03-25 16:05
238	波动控制的很好，加点仓吧	微笑向暖wxxn	03-25 15:48
243	一天天积少成多长期收益也很可观	邀请风邀明月	03-25 15:37
240	债市最近有所调整，不过刚好也是机会啊	绝美古风牵丝戏	03-25 15:25
238	上次回调没来得及加仓，这次被我赶上了	山坡坡	03-21 13:43
233	债市整体调整，耐心点等待吧	云朵我的楼兰	03-21 13:35
232	不出意外，今天应该止跌回弹了	我在天庭当小差	03-21 13:26
243	债基现在是闭眼入系列啊，上个车	小鱼儿的黑桃A	03-21 13:17
244	发工资入手这基，现在看来涨势还是很不错的	人间自由客	03-21 12:43
254	我所有基金唯一赚钱的。幸亏有你啊	凝云山	03-20 17:30
188	朋友一直推荐这个基，现在上车时机可以么？	梧桐岛okr	03-20 16:47
1055	债券指数基金，债市配置好工具	南方基金	03-20 15:24
78	准备在这个位置补点仓位	股友9e30006t78	03-18 15:44
83	真庆幸之前波动的时候坚持住了，要不然吃不到肉啊	an你笑起来真好看	03-18 15:34
86	多涨点，把上周丢的蛋补回来	富可广进地吕布	03-18 15:23
73	今天也是收蛋的一天，真好	阳光开朗的大男孩	03-18 14:52
732	公告南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类、C	基金资讯	02-24 09:05
804	公告南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类、C	基金资讯	02-21 07:40

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-02-23	每份派现金0.0080元
2023-11-21	每份派现金0.0090元
2023-08-22	每份派现金0.0100元
2023-05-23	每份派现金0.0050元
2023-02-17	每份派现金0.0130元
2022-09-08	每份派现金0.0130元
2022-05-24	每份派现金0.0100元
2022-02-25	每份派现金0.0100元
2021-11-19	每份派现金0.0090元
2021-08-24	每份派现金0.0070元
2021-05-18	每份派现金0.0060元

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