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净值估算(19-10-14 15:00)

1.0183
0.0011-0.10%
近1月:0.12%
近1年:--

单位净值 (2019-10-11)

1.01940.01%
近3月:1.04%
近3年:--

累计净值

1.0294
近6月:2.48%
成立来:2.95%
基金类型:债券指数基金规模:0.00亿元(2019-06-30)基金经理:夏晨曦
成 立 日:2018-12-05管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数 | 跟踪误差:--

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  • 净值估算平均偏差:0.01%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-14 1.0194 1.0294 0.00%
    10-11 1.0194 1.0294 0.01%
    10-10 1.0193 1.0293 -0.01%
    10-09 1.0194 1.0294 0.04%
    10-08 1.0190 1.0290 0.09%
    09-30 1.0181 1.0281 0.01%
    09-27 1.0180 1.0280 -0.01%
    09-26 1.0181 1.0281 0.00%
    09-25 1.0181 1.0281 0.02%
    09-24 1.0179 1.0279 0.00%
    09-23 1.0239 1.0279 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.16%
    1.04%
    2.48%
    2.65%
    --
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    同类平均
    0.25%
    0.10%
    1.63%
    1.99%
    4.84%
    6.29%
    9.61%
    10.83%
    沪深300
    3.64%
    -0.48%
    3.79%
    -0.89%
    31.31%
    24.68%
    0.82%
    19.58%
    跟踪标的
    0.16%
    0.20%
    0.76%
    1.08%
    0.11%
    2.07%
    4.76%
    0.24%
    同类排名
    719 | 1965
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    945 | 1824
    467 | 1699
    1170 | 1543
    -- | 1382
    -- | 1184
    -- | 798
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    不佳

    --

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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2492 12 今天来了次真突破 金秋论股 10-14 21:31
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9197 278 矛盾中成长成熟 dahailideshazi 10-14 21:27
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809 0 大家晚上好,有没有要布局的朋友,点赞报道[鼓掌][ 保罗逛市 10-14 21:26
989 0 今天盈利一万,希望明天能获利了解,不错的一天 心语雾语 10-14 21:26
1304 1 周二策略回老乡唠大势$大势,短期(一周以内)主要在 农夫华不注 10-14 21:24
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