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净值估算(24-06-19 11:30)

--
近1月:0.61%
近1年:4.32%

单位净值 (2024-06-18)

1.07170.07%
近3月:1.44%
近3年:13.13%

累计净值

1.2247
近6月:3.13%
成立来:23.93%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:0.55亿元(2024-03-31)基金经理:朱佳
成 立 日:2018-12-05管 理 人南方基金基金评级
跟踪标的:中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:1.14%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.0717 1.2247 0.07%
    06-17 1.0710 1.2240 0.00%
    06-14 1.0710 1.2240 0.05%
    06-13 1.0705 1.2235 0.02%
    06-12 1.0703 1.2233 0.00%
    06-11 1.0703 1.2233 0.05%
    06-07 1.0698 1.2228 0.00%
    06-06 1.0698 1.2228 0.01%
    06-05 1.0697 1.2227 0.07%
    06-04 1.0689 1.2219 0.02%
    06-03 1.0687 1.2217 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.61%
    1.44%
    3.13%
    2.69%
    4.32%
    7.98%
    13.13%
    同类平均
    0.07%
    0.36%
    1.07%
    2.50%
    2.13%
    3.62%
    6.58%
    11.51%
    沪深300
    0.08%
    -3.60%
    -1.61%
    6.49%
    3.34%
    -10.54%
    -17.72%
    -30.51%
    跟踪标的
    0.06%
    0.35%
    0.77%
    0.75%
    0.37%
    1.03%
    1.01%
    2.38%
    同类排名
    50 | 468
    53 | 461
    70 | 432
    72 | 392
    72 | 404
    77 | 345
    58 | 274
    43 | 206
    四分位排名

    优秀

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    优秀

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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208 0 [为什么][为什么][为什么][为什么][为什么] 节节高升9 06-16 23:27
513 0 公告南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类、C 基金资讯 05-29 07:37
620 0 公告南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类份额 基金资讯 05-25 08:39
602 0 公告南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类、C 基金资讯 05-24 07:43
915 0 很久没来看了,业绩还不错,今天能收几个蛋呢? 股友3k0339138f 05-10 15:04
904 0 前两天都小加了一笔,看来还赌对了,继续加油 等待沙弥 05-10 14:26
916 0 债基又开始涨了,我现在买还来得及不 洛日航班 05-10 12:07
911 0 债市再次晴天了,希望这基能让我连着多收几天蛋 股友6o1g216818 05-10 10:46
897 0 整体来看还是涨多跌少的,比较稳 听闻余生有你 05-09 14:05
901 0 债市波动,还是暂时先按兵不动吧 人生不过三万天儿 05-09 13:25
885 0 继续拿着,多观察观察看看情况吧 有激情的魏若 05-09 11:02
892 0 这个时候来吸点筹码没毛病 凌晨记忆 05-09 10:10
909 0 小波动不要慌,顺手加点仓位 潇湘水云 05-08 20:39
896 0 看好长期收益,继续拿着吃肉吧 股友5M338251D5 05-08 15:26
897 0 加仓了加仓了,农发债确实给力 雾霭少女 05-08 14:33
885 0 收蛋15颗,今天还要继续冲 阘懦芩 05-08 14:09
585 0 公告南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2024 基金资讯 04-22 09:25
640 0 公告南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2023 基金资讯 03-30 09:23
276 0 普跌行情回撤控制的还不错 野温柔 03-25 16:05
264 0 波动控制的很好,加点仓吧 微笑向暖wxxn 03-25 15:48
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