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净值估算(20-02-28 15:00)

1.0394
+-0.0008+0.04%
近1月:1.21%
近1年:4.95%

单位净值 (2020-02-28)

1.04020.12%
近3月:2.27%
近3年:--

累计净值

1.0582
近6月:3.11%
成立来:5.87%
基金类型:债券指数基金规模:0.00亿元(2019-12-31)基金经理:夏晨曦
成 立 日:2018-12-05管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数 | 跟踪误差:0.09%

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  • 净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-28 1.0402 1.0582 0.12%
    02-27 1.0390 1.0570 0.03%
    02-26 1.0387 1.0567 0.05%
    02-25 1.0382 1.0562 0.01%
    02-24 1.0381 1.0561 0.10%
    02-21 1.0371 1.0551 0.01%
    02-20 1.0370 1.0550 -0.05%
    02-19 1.0375 1.0555 0.01%
    02-18 1.0374 1.0554 0.02%
    02-17 1.0372 1.0552 -0.01%
    02-14 1.0373 1.0553 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.30%
    1.21%
    2.27%
    3.11%
    1.50%
    4.95%
    --
    --
    同类平均
    0.12%
    1.37%
    3.15%
    3.99%
    1.87%
    6.20%
    12.37%
    15.95%
    沪深300
    -5.05%
    -1.59%
    2.01%
    3.62%
    -3.82%
    7.38%
    -2.08%
    14.11%
    跟踪标的
    -0.15%
    0.35%
    0.18%
    0.76%
    -0.65%
    0.98%
    6.17%
    4.07%
    同类排名
    281 | 2144
    631 | 2137
    831 | 2037
    703 | 1876
    867 | 2103
    778 | 1606
    -- | 1204
    -- | 1024
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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南方基金

管理规模:6160.69亿旗下基金:346只
基金名称关注度
暂无数据
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