南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)基金净值_估值

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南方中债3-5年农发行债券指数C(006494

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.1120-0.05%; 近1月：1.64%; 近1年：6.57%

累计净值: 1.2650; 近3月：2.71%; 近3年：13.63%

: 近6月：3.31%; 成立来：28.59%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.32亿元（2024-09-30）	基金经理：朱佳
成立日：2018-12-05	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.26%

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交易状态：开放申购开放赎回

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23农发 20.99% --
23农发 13.94% --
22农发 9.13% --
23农发 9.13% --
前五持仓占比合计：78.40%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24农发	25.21%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1120	1.2650	-0.05%
12-27	1.1126	1.2656	0.11%
12-26	1.1114	1.2644	0.09%
12-25	1.1104	1.2634	-0.12%
12-24	1.1117	1.2647	-0.04%
12-23	1.1122	1.2652	0.04%
12-20	1.1117	1.2647	0.21%
12-19	1.1094	1.2624	0.08%
12-18	1.1085	1.2615	-0.07%
12-17	1.1093	1.2623	-0.07%
12-16	1.1101	1.2631	0.22%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	1.64%	2.71%	3.31%	6.56%	6.57%	10.29%	13.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	1.18%	1.95%	2.56%	5.01%	5.01%	8.27%	11.24%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
跟踪标的跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数	0.03%	1.32%	2.14%	1.50%	2.20%	2.20%	2.68%	2.02%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	419 \| 553	96 \| 542	76 \| 526	93 \| 491	68 \| 400	68 \| 400	65 \| 316	54 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.59%	1.66%	1.46%	0.91%	0.42%	1.66%	0.46%	0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数	-0.63%	0.82%	-0.12%	1.01%	-0.55%	0.82%	-0.79%	-0.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	216 \| 526	66 \| 495	86 \| 447	97 \| 408	203 \| 365	46 \| 358	215 \| 348	239 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.49%	3.01%	4.67%	3.69%	4.00%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 408	41 \| 341	58 \| 309	11 \| 267	14 \| 169	-- \| 67	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-06~至今	朱佳	4年又56天	20.13%
2020-05-22~2020-11-05	夏晨曦朱佳	167天	-1.05%
2018-12-05~2020-05-21	夏晨曦董浩	1年又168天	8.18%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-02-23	每份派现金0.0080元
2023-11-21	每份派现金0.0090元
2023-08-22	每份派现金0.0100元
2023-05-23	每份派现金0.0050元
2023-02-17	每份派现金0.0130元
2022-09-08	每份派现金0.0130元
2022-05-24	每份派现金0.0100元
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