南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)基金净值_估值

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南方中债3-5年农发行债券指数C(006494

)

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单位净值 (2025-01-17): 1.1092-0.05%; 近1月：-0.01%; 近1年：6.33%

累计净值: 1.2622; 近3月：2.03%; 近3年：13.00%

: 近6月：3.02%; 成立来：28.26%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.32亿元（2024-09-30）	基金经理：朱佳
成立日：2018-12-05	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.23%

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 25.21% --
23农发 20.99% --
23农发 13.94% --
22农发 9.13% --
23农发 9.13% --
前五持仓占比合计：78.40%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	25.21%	--
23农发	20.99%	--
23农发	13.94%	--
22农发	9.13%	--
23农发	9.13%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.1092	1.2622	-0.05%
01-16	1.1097	1.2627	-0.06%
01-15	1.1104	1.2634	0.01%
01-14	1.1103	1.2633	0.16%
01-13	1.1085	1.2615	-0.15%
01-10	1.1102	1.2632	0.02%
01-09	1.1100	1.2630	-0.13%
01-08	1.1115	1.2645	-0.07%
01-07	1.1123	1.2653	-0.16%
01-06	1.1141	1.2671	0.00%
01-03	1.1141	1.2671	0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	-0.01%	2.03%	3.02%	-0.27%	6.33%	10.29%	13.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	0.22%	1.69%	2.47%	-0.05%	4.91%	8.35%	10.98%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
跟踪标的跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数	0.01%	0.07%	1.52%	1.49%	-0.22%	2.31%	3.31%	2.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	462 \| 564	513 \| 559	101 \| 527	100 \| 493	528 \| 561	73 \| 403	65 \| 317	60 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.72%	0.59%	1.66%	1.46%	0.91%	0.42%	1.66%	0.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数	2.10%	-0.63%	0.82%	-0.12%	1.01%	-0.55%	0.82%	-0.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	87 \| 561	216 \| 526	66 \| 495	86 \| 447	97 \| 408	203 \| 365	46 \| 358	215 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.57%	3.49%	3.01%	4.67%	3.69%	4.00%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	68 \| 561	77 \| 408	41 \| 341	58 \| 309	11 \| 267	14 \| 169	-- \| 67	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-06~至今	朱佳	4年又74天	19.82%
2020-05-22~2020-11-05	夏晨曦朱佳	167天	-1.05%
2018-12-05~2020-05-21	夏晨曦董浩	1年又168天	8.18%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-05-28	每份派现金0.0100元
2024-02-23	每份派现金0.0080元
2023-11-21	每份派现金0.0090元
2023-08-22	每份派现金0.0100元
2023-05-23	每份派现金0.0050元
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