大成安诚债券A(009396)基金净值_估值_行情走势

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大成安诚债券A(009396

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单位净值 (2024-12-20): 1.04610.19%; 近1月：1.61%; 近1年：5.80%

累计净值: 1.1671; 近3月：1.63%; 近3年：11.39%

: 近6月：2.88%; 成立来：17.73%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：45.88亿元（2024-09-30）	基金经理：方锐
成立日：2020-11-04	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 6.68% --
22进出 6.60% --
23国开 5.01% --
22农发 4.17% --
23农发 4.15% --
前五持仓占比合计：26.61%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0461	1.1671	0.19%
12-19	1.0441	1.1651	0.07%
12-18	1.0434	1.1644	-0.06%
12-17	1.0440	1.1650	-0.05%
12-16	1.0445	1.1655	0.16%
12-13	1.0428	1.1638	0.20%
12-12	1.0407	1.1617	0.09%
12-11	1.0398	1.1608	0.07%
12-10	1.0391	1.1601	0.25%
12-09	1.0365	1.1575	0.11%
12-06	1.0354	1.1564	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.32%	1.61%	1.63%	2.88%	5.32%	5.80%	8.76%	11.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	475 \| 3281	814 \| 3245	743 \| 3176	644 \| 3055	682 \| 2768	655 \| 2743	1195 \| 2340	934 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.60%	1.25%	1.32%	0.77%	0.41%	1.19%	0.45%	0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	623 \| 3195	1349 \| 3365	1065 \| 3231	1953 \| 3113	1882 \| 2944	1364 \| 2851	2244 \| 2778	758 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.85%	2.47%	5.44%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2010 \| 3113	937 \| 2732	310 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-25~至今	方锐	2年又300天	10.50%
2021-06-04~2022-02-24	方孝成方锐	265天	2.57%
2020-11-04~2021-06-03	方孝成	211天	3.87%

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2024-02-02	每份派现金0.0200元
2023-03-21	每份派现金0.0150元
2022-07-12	每份派现金0.0100元
2022-03-21	每份派现金0.0200元
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