大成安诚债券A(009396)基金净值_估值_行情走势

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大成安诚债券A(009396

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单位净值 (2024-07-19): 1.03990.03%; 近1月：0.32%; 近1年：3.70%

累计净值: 1.1409; 近3月：0.84%; 近3年：10.00%

: 近6月：2.62%; 成立来：14.78%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：48.48亿元（2024-06-30）	基金经理：方锐
成立日：2020-11-04	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

持仓上限5000.00万元

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 7.12% --
22进出 5.27% --
23国开 4.88% --
16国开 4.68% --
19国开 4.47% --
前五持仓占比合计：26.42%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0399	1.1409	0.03%
07-18	1.0396	1.1406	-0.03%
07-17	1.0399	1.1409	0.01%
07-16	1.0398	1.1408	0.02%
07-15	1.0396	1.1406	0.05%
07-12	1.0391	1.1401	0.04%
07-11	1.0387	1.1397	0.03%
07-10	1.0384	1.1394	0.01%
07-09	1.0383	1.1393	0.07%
07-08	1.0376	1.1386	-0.08%
07-05	1.0384	1.1394	-0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.32%	0.84%	2.62%	2.69%	3.70%	6.54%	10.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	912 \| 3369	841 \| 3344	1298 \| 3229	946 \| 3065	1185 \| 3055	1453 \| 2787	1330 \| 2416	1314 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.25%	1.32%	0.77%	0.41%	1.19%	0.45%	0.06%	1.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1349 \| 3366	1065 \| 3230	1953 \| 3112	1882 \| 2943	1364 \| 2851	2244 \| 2778	758 \| 2732	1233 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.85%	2.47%	5.44%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2010 \| 3112	937 \| 2732	310 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-25~至今	方锐	2年又148天	7.73%
2021-06-04~2022-02-24	方孝成方锐	265天	2.57%
2020-11-04~2021-06-03	方孝成	211天	3.87%

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2024-02-02	每份派现金0.0200元
2023-03-21	每份派现金0.0150元
2022-07-12	每份派现金0.0100元
2022-03-21	每份派现金0.0200元
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