易方达安汇120天持有债券A(019579)基金净值_估值

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易方达安汇120天持有债券A(019579

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单位净值 (2025-09-12): 1.06380.01%; 近1月：0.06%; 近1年：3.52%

累计净值: 1.0638; 近3月：0.36%; 近3年：--

: 近6月：0.97%; 成立来：6.38%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.54亿元（2025-06-30）	基金经理：梁莹
成立日：2023-10-31	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期120天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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25农发 2.13% --
25广州 2.12% --
前五持仓占比合计：11.32%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-12	1.0638	1.0638	0.01%
09-11	1.0637	1.0637	0.00%
09-10	1.0637	1.0637	-0.02%
09-09	1.0639	1.0639	-0.01%
09-08	1.0640	1.0640	0.00%
09-05	1.0640	1.0640	-0.01%
09-04	1.0641	1.0641	0.02%
09-03	1.0639	1.0639	0.01%
09-02	1.0638	1.0638	0.00%
09-01	1.0638	1.0638	0.02%
08-29	1.0636	1.0636	0.01%

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晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.06%	0.36%	0.97%	1.13%	3.52%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.18%	-0.26%	-0.20%	1.07%	0.48%	2.15%	7.07%	9.82%
沪深300	1.38%	9.13%	16.18%	15.14%	14.92%	42.54%	20.25%	10.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	570 \| 3491	476 \| 3468	425 \| 3409	1810 \| 3298	613 \| 3251	225 \| 3104	-- \| 2534	-- \| 2165
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.56%	0.29%	1.68%	1.31%	0.91%	0.73%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2691 \| 3451	266 \| 3040	1890 \| 3316	51 \| 3195	2438 \| 3361	2665 \| 3227	-- \| 3109	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	一般	不佳	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.71%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1300 \| 3316	-- \| 3109	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-31~至今梁莹 1年又320天 6.38%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-31~至今	梁莹	1年又320天	6.38%

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38339	41	9.11操作：CPO芯片起飞，拍大腿了，今天加减各	枫伶要养大大的金鹅	09-12 08:13
386	0	9.8操作贴：利率债调整，可转债较好，今天继续多元	萌宝小布袋	09-08 14:17
203	0	9.08操作：CPO通信调整，高低切，今天转吗？这	枫伶要养大大的金鹅	09-08 14:11
327	0	9.3操作贴：权益翻绿，债市尚可，多元化布局更稳妥	萌宝小布袋	09-03 14:21
225	0	操作：继续放晴！这回真的稳了？不想等了，重点布两个	在在买债存钱	09-03 13:41
10626	9	【基金经理8月手记】梁莹最新观点	易方达基金	09-03 12:34
50	0	公告易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金2025	基金资讯	08-30 00:09
153	0	纯债基金周报 \| 易方达安汇 2025.08.11	易方达基金	08-22 00:42
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77	0	近期债卷市场虽说起起落落，但都属于小打小闹，长线来	财哥999	08-06 00:11
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68	0	公告易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金更新的招	基金资讯	08-01 08:13
75	0	今日的市场行情表现还是很不错的，国泰君安这一只就涨	景深遇繁	08-01 00:25
261	0	今作：大盘下跌，双债晴天，今天加仓or减仓？	格格小姐姐爱理财	07-31 13:05
68	0	7月30日:债市大涨，那就补仓这几支！	一个爱理财的小姐姐	07-30 13:28
140	1	7.29操作：利率债回调、银行红利回调、科技给力、	小一诺baby吖	07-29 12:43
408	2	7.28作：股跳水啦，利率债拉升，今天这样干	格格小姐姐爱理财	07-28 14:30
97	0	公告易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金(易方达	基金资讯	07-28 08:09
89	0	$易方达安汇120天持有债券A$+5K，今天YM公	起个名想半天e	07-25 11:12
78	0	7月24日：大盘突破3600点，今天补仓这几支！	一个爱理财的小姐姐	07-24 14:28

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