国寿安保安诚纯债一年定开债(013062)基金净值_估值

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国寿安保安诚纯债一年定开债(013062

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单位净值 (2024-12-27): 1.0745--; 近1月：2.61%; 近1年：7.20%

累计净值: 1.1145; 近3月：3.27%; 近3年：--

: 近6月：4.15%; 成立来：11.56%

类型：债券型-混合一级	规模：28.96亿元（2024-09-30）	基金经理：李一鸣等
成立日：2022-03-29	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-31～04-25/2025-03-31～04-25

预估开放申购时间：
2025年03月28日15:00~04月25日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月28日15:00~04月25日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 9.20% --
24国开 7.25% --
24进出 6.95% --
24上海 6.78% --
24农发 6.63% --
前五持仓占比合计：36.81%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24附息	9.20%	--
24国开	7.25%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	1.0745	1.1145	--
12-20	1.0723	1.1123	--
12-13	1.0894	1.1094	--
12-06	1.0782	1.0982	--
11-29	1.0722	1.0922	--
11-22	1.0667	1.0867	--
11-15	1.0659	1.0859	--
11-08	1.0653	1.0853	--
11-01	1.0616	1.0816	--
10-25	1.0600	1.0800	--
10-18	1.0635	1.0835	--

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国寿安保安诚纯债一年定开债成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-19 每份派现金0.0200元
2024-03-25 每份派现金0.0200元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	2.61%	3.27%	4.15%	6.74%	7.20%	10.17%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.06%	2.16%	2.53%	4.95%	4.95%	8.33%	8.57%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	47 \| 817	50 \| 814	129 \| 794	94 \| 767	90 \| 703	86 \| 703	150 \| 644	-- \| 556
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.53%	1.33%	1.48%	1.01%	0.44%	1.21%	0.39%	0.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	199 \| 800	1100 \| 3365	646 \| 3231	976 \| 3113	1714 \| 2944	1298 \| 2851	2397 \| 2778	607 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	一般	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.08%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1763 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-27~至今李一鸣高鑫 1年又248天 9.39%
2022-03-29~2023-04-26 李一鸣 1年又28天 1.98%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-27~至今	李一鸣高鑫	1年又248天	9.39%
2022-03-29~2023-04-26	李一鸣	1年又28天	1.98%

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2024-03-25	每份派现金0.0200元

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