长盛稳鑫63个月定开债(010580)基金净值_估值

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长盛稳鑫63个月定开债(010580

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单位净值 (2024-12-20): 1.0929--; 近1月：0.37%; 近1年：3.84%

累计净值: 1.1531; 近3月：0.94%; 近3年：11.80%

: 近6月：1.96%; 成立来：15.85%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：86.71亿元（2024-09-30）	基金经理：王贵君等
成立日：2020-11-30	管理人：长盛基金	基金评级：暂无评级
封闭期：63个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-03-02～03-06/2026-03-02～03-06

预估开放申购时间：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
预估开放赎回时间：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
16进出 41.41% --
16农发 18.60% --
19国开 17.75% --
20进出 13.47% --
农发2001 11.56% --
前五持仓占比合计：102.79%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
16进出	41.41%	--
16农发	18.60%	--
19国开	17.75%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0929	1.1531	--
12-13	1.0921	1.1523	--
12-06	1.0913	1.1515	--
11-29	1.0905	1.1507	--
11-22	1.0897	1.1499	--
11-15	1.0889	1.1491	--
11-08	1.0881	1.1483	--
11-01	1.0873	1.1475	--
10-25	1.0865	1.1467	--
10-18	1.0857	1.1459	--
10-11	1.0850	1.1452	--

更多净值信息>

长盛稳鑫63个月定开债成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-22 每份派现金0.0132元
2022-12-23 每份派现金0.0200元
2021-12-14 每份派现金0.0060元
2021-09-16 每份派现金0.0210元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.37%	0.94%	1.96%	3.68%	3.84%	7.64%	11.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2405 \| 3281	2934 \| 3245	2268 \| 3176	1727 \| 3055	2076 \| 2768	2144 \| 2743	1698 \| 2340	779 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	不佳	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.95%	0.96%	0.88%	0.89%	0.93%	0.93%	0.87%	0.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	200 \| 3195	2323 \| 3365	2437 \| 3231	1431 \| 3113	305 \| 2944	2126 \| 2851	1286 \| 2778	110 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	良好	优秀	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.67%	3.88%	3.53%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1169 \| 3113	159 \| 2732	1467 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-20~至今	王贵君刘欣	92天	1.01%
2021-11-02~2024-09-19	王贵君	2年又322天	11.23%
2020-11-30~2021-11-01	葛鹤军	336天	3.12%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-22	每份派现金0.0132元
2022-12-23	每份派现金0.0200元
2021-12-14	每份派现金0.0060元
2021-09-16	每份派现金0.0210元

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