长盛稳鑫63个月定开债(010580)基金净值_估值

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长盛稳鑫63个月定开债(010580

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.0757--; 近1月：0.35%; 近1年：3.76%

累计净值: 1.1359; 近3月：0.94%; 近3年：11.71%

: 近6月：1.87%; 成立来：14.03%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：85.89亿元（2024-06-30）	基金经理：王贵君
成立日：2020-11-30	管理人：长盛基金	基金评级：暂无评级
封闭期：63个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-03-02～03-06/2026-03-02～03-06

预估开放申购时间：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
预估开放赎回时间：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
16进出 41.46% --
16农发 18.62% --
19国开 17.77% --
20进出 13.49% --
农发2001 11.94% --
前五持仓占比合计：103.28%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
16进出	41.46%	--
16农发	18.62%	--
19国开	17.77%	--
20进出	13.49%	--
农发2001	11.94%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0757	1.1359	--
07-12	1.0750	1.1352	--
07-05	1.0742	1.1344	--
06-30	1.0736	1.1338	0.02%
06-28	1.0734	1.1336	--
06-21	1.0727	1.1329	--
06-14	1.0719	1.1321	--
06-07	1.0711	1.1313	--
05-31	1.0703	1.1305	--
05-24	1.0696	1.1298	--
05-17	1.0688	1.1290	--

更多净值信息>

长盛稳鑫63个月定开债成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-22 每份派现金0.0132元
2022-12-23 每份派现金0.0200元
2021-12-14 每份派现金0.0060元
2021-09-16 每份派现金0.0210元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.35%	0.94%	1.87%	2.05%	3.76%	7.71%	11.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1338 \| 3369	551 \| 3344	849 \| 3229	2278 \| 3065	2241 \| 3055	1371 \| 2787	636 \| 2416	675 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.96%	0.88%	0.89%	0.93%	0.93%	0.87%	0.93%	1.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2323 \| 3366	2437 \| 3230	1431 \| 3112	305 \| 2943	2126 \| 2851	1286 \| 2778	110 \| 2732	1324 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	一般	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.67%	3.88%	3.53%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1169 \| 3112	159 \| 2732	1466 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-02~至今王贵君 2年又263天 10.58%
2020-11-30~2021-11-01 葛鹤军 336天 3.12%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-02~至今	王贵君	2年又263天	10.58%
2020-11-30~2021-11-01	葛鹤军	336天	3.12%

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2022-12-23	每份派现金0.0200元
2021-12-14	每份派现金0.0060元
2021-09-16	每份派现金0.0210元

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