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单位净值 (2025-08-29)

1.02140.02%
近1月:-0.07%
近1年:1.96%

累计净值

1.1260
近3月:0.15%
近3年:--

近6月:1.12%
成立来:4.70%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:31.73亿元(2025-06-30)基金经理:杨彬
成 立 日:2023-11-01管 理 人信达澳亚基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0214 1.1260 0.02%
    08-28 1.0212 1.1258 -0.06%
    08-27 1.0218 1.1264 0.03%
    08-26 1.0215 1.1261 0.03%
    08-25 1.0212 1.1258 0.07%
    08-22 1.0205 1.1251 -0.02%
    08-21 1.0207 1.1253 0.02%
    08-20 1.0205 1.1251 -0.02%
    08-19 1.0207 1.1253 0.01%
    08-18 1.0206 1.1252 -0.20%
    08-15 1.0226 1.1272 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    -0.07%
    0.15%
    1.12%
    0.98%
    1.96%
    --
    --
    同类平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    29 | 970
    935 | 966
    882 | 951
    308 | 944
    428 | 944
    454 | 894
    -- | 778
    -- | 623
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

    --

    --

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信达澳亚基金

管理规模:1041.07亿旗下基金:171只
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